近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.67 | 0.34 | 1.29 | 0.37 | 2.59 | 4.85 | 3.51 |
基准收益率②% | 0.75 | 0.02 | 0.85 | 0.26 | 0.49 | 1.93 | -0.02 |
① — ② | -0.08 | 0.32 | 0.44 | 0.11 | 2.10 | 2.92 | 3.53 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周慧 | 2024/02/01 | 1月17天 | 0.15 | 周慧,女,中国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士。2012年11月加入万家基金管理有限公司,任债券投资部基金经理,曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2022年1月27日起至2023年1月10日,担任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年1月11日起,担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月11日起,担任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日起,担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 100 | 107 | 104 | 106 | |
户均持有份额(万) | 0.18 | 0.26 | 0.43 | 0.39 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 79.67 | 85.14 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 20.33 | 14.86 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 20,132.98 | 20.01 | -- |
金融债券 | 92,294.79 | 91.74 | -37.65 |
其中:政策性金融债 | 64,856.15 | 64.47 | -50.34 |
合计 | 112,427.77 | 111.75 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220403 | 22农发03 | 90.00 | 9226.36 | 9.17 |
230027 | 23附息国债27 | 90.00 | 9031.34 | 8.98 |
220203 | 22国开03 | 80.00 | 8239.04 | 8.19 |
200212 | 20国开12 | 60.00 | 6186.63 | 6.15 |
230411 | 23农发11 | 60.00 | 6042.53 | 6.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 1.00% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.03 |
本期利润(万元) | 0.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 |
期末基金资产净值(万元) | 8.61 |
期末基金份额净值(元) | 1.0247 |