单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.13 -1.75 1.33 -2.68 2.60 -- -- 3.84
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 -- -- -2.56
同类平均 ③% -3.89 -3.52 2.93 -1.97 7.72 -- -- --
① — ② 1.58 4.97 2.51 0.59 3.19 0.00 0.00 6.40
① — ③ -1.23 1.77 -1.60 -0.71 -5.12 0.00 0.00 0.00
同类排名 1718/2722 1222/2580 1572/2460 1752/2708 1521/2105 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翰昆 2016/11/30 1年1月27天 3.84 高翰昆,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2009年7月进入万家基金工作,曾担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2015年6月8日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。
李文宾 2017/08/16 5月13天 1.31 李文宾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月加入万家基金管理有限公司,2017年1月14日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月1日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 41.34 3.85 新增 0.99
制造业 337.94 31.43 6.71 -1.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 77.65 7.22 新增 6.01
建筑业 69.50 6.46 -2.60 3.89
交通运输、仓储和邮政业 155.42 14.46 新增 12.29
信息传输、软件和信息技术服务业 40.55 3.77 2.16 0.98
金融业 39.28 3.65 19.32 -6.14
房地产业 166.68 15.50 -7.81 11.51
文化、体育和娱乐业 28.55 2.66 新增 0.82
合计 956.91 89.00 -0.40 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600029 南方航空 4.81 57.34 5.33% 新晋 0.42
600048 保利地产 4.01 56.74 5.28% 新晋 -3.31
600115 东方航空 6.17 50.66 4.71% 新晋 -9.15
000002 万科A 1.53 47.52 4.42% 新晋 -6.78
601111 中国国航 3.85 47.43 4.41% 新晋 4.79
601766 中国中车 3.90 47.23 4.39% 新晋 -16.79
600674 川投能源 4.16 42.35 3.94% 新晋 -9.21
000581 威孚高科 1.73 41.52 3.86% 新晋 -7.31
600545 卓郎智能 3.78 41.50 3.86% 新晋 -4.95
603929 亚翔集成 1.59 41.45 3.86% 新晋 -20.34
合计 -- 35.53 473.74 44.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 49.89 4.64 --
其中:政策性金融债 49.89 4.64 --
企业债券 8.09 0.75 -0.16
合计 57.98 5.39 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -11.80
本期利润(万元) 16.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0166
期末基金资产净值(万元) 1,075.15
期末基金份额净值(元) 1.067