单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.21 1.88 6.12 4.86 9.80 -- -- 11.89
上证指数 ②% -4.87 -9.49 -7.93 -5.95 -4.18 -- -- -5.25
同类平均 ③% -1.72 -3.28 -0.33 -1.36 6.64 -- -- --
① — ② 3.66 11.37 14.05 10.81 13.98 0.00 0.00 17.14
① — ③ 0.51 5.16 6.45 6.23 3.16 0.00 0.00 0.00
同类排名 1256/2728 267/2592 171/2435 139/2575 618/2197 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 7.90 1.58 2.91 0.30 6.40 -- --
基准收益率②% -0.50 2.19 2.60 3.10 10.30 -- --
① — ② 8.40 -0.61 0.31 -2.80 -3.90 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2017/08/16 2018/04/17 8月4天 9.16
高翰昆 2016/11/30 2018/03/15 1年3月15天 13.76

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 522.57 48.76 -- --
建筑业 38.92 3.63 -- --
交通运输、仓储和邮政业 94.56 8.82 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 117.25 10.94 -- --
金融业 68.84 6.42 -- --
文化、体育和娱乐业 45.75 4.27 -- --
合计 887.89 82.84 -- --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600029 南方航空 4.81 57.34 5.33% 新晋 0.42
600048 保利地产 4.01 56.74 5.28% 新晋 -3.31
600115 东方航空 6.17 50.66 4.71% 新晋 -9.15
000002 万科A 1.53 47.52 4.42% 新晋 -6.78
601111 中国国航 3.85 47.43 4.41% 新晋 4.79
601766 中国中车 3.90 47.23 4.39% 新晋 -16.79
600674 川投能源 4.16 42.35 3.94% 新晋 -9.21
000581 威孚高科 1.73 41.52 3.86% 新晋 -7.31
600545 卓郎智能 3.78 41.50 3.86% 新晋 -4.95
603929 亚翔集成 1.59 41.45 3.86% 新晋 -20.34
合计 -- 35.53 473.74 44.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 49.99 4.66 0.02
其中:政策性金融债 49.99 4.66 0.02
合计 49.99 4.66 --

(2018-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108601 国开1703 0.50 49.99 4.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 76.60
本期利润(万元) 84.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0844
期末基金资产净值(万元) 1,071.70
期末基金份额净值(元) 1.1513