单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.21 0.64 1.35 1.23 3.09 7.54 -- 9.62
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.20 0.63 1.33 1.20 2.92 7.15 -- --
① — ② 0.21 0.64 1.35 1.23 3.09 7.54 0.00 9.62
① — ③ 0.00 0.01 0.02 0.03 0.17 0.39 0.00 0.00
同类排名 319/649 303/649 325/649 298/649 217/649 160/585 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 0.70 0.74 0.92 1.02 3.81 4.23 --
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 --
① — ② 0.37 0.40 0.58 0.69 2.46 2.88 --
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王朔 2016/12/23 2年5月28天 9.62 王朔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员、固定收益部研究员、固定收益部基金经理助理。2013年11月11日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日任工银瑞信薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年7月6日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2016年12月23日任工银瑞信如意货币市场基金的基金经理。2019年2月26日任工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月30日任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银瑞信如意货币A工银瑞信如意货币B基金总份额

工银瑞信如意货币A工银瑞信如意货币B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)3687033620891194803233
户均持有份额(万)0.580.831.5124.97
机构持有比例(%)5.319.7117.3462.66
个人持有比例(%)94.6990.2982.6637.34

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 333,763.96 5.06 -0.42
其中:政策性金融债 333,763.96 5.06 -0.42
短期融资券 30,996.65 0.47 -0.39
合计 364,760.60 5.53 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 850.00 85106.76 1.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,404.85
本期利润(万元) 1,404.85
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 182,733.14
期末基金份额净值(元) --