单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.81 -2.53 -0.83 -0.70 5.78 -- -- 12.71
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 -- -- -7.39
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 7.13 8.80 10.97 11.38 13.31 0.00 0.00 20.10
① — ③ -1.81 -2.53 -0.83 -0.70 5.78 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.78 2.37 2.75 4.21 13.45 -- --
基准收益率②% -0.99 1.96 2.24 2.58 8.60 -- --
① — ② 1.77 0.41 0.51 1.63 4.85 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊利安 2016/12/23 1年5月10天 13.08 樊利安,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月21日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年2月13日任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月27日任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任至2018年6月13日国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月30日任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月16日任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月20日至2018年5月25日任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰普益混合A国泰普益混合C基金总份额

国泰普益混合A国泰普益混合C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)119119----
户均持有份额(万)0.180.10----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 382.00 1.85 0.13 -1.13
制造业 2,545.73 12.35 0.39 -19.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 311.43 1.51 -0.02 -0.20
建筑业 129.90 0.63 0.03 -1.87
批发和零售业 413.42 2.01 -0.02 -0.98
金融业 1,559.11 7.56 0.65 -1.42
科学研究和技术服务业 193.62 0.94 0.04 -0.31
合计 5,535.21 26.85 3.56 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 18.00 512.82 2.49% -0.34 -3.84
601398 工商银行 80.00 487.20 2.36% -0.07 -0.45
601318 中国平安 7.01 457.82 2.22% -0.18 -10.92
603899 晨光文具 14.50 445.30 2.16% 新晋 4.35
601857 中国石油 50.00 382.00 1.85% -0.13 -1.38
600867 通化东宝 14.01 374.63 1.82% 0.25 12.63
601601 中国太保 10.00 339.30 1.65% -0.38 -14.44
600900 长江电力 19.44 311.43 1.51% 0.03 -1.68
600056 中国医药 12.24 291.01 1.41% -0.08 -9.88
601988 中国银行 69.92 274.79 1.33% -0.03 -4.38
合计 -- 295.12 3,876.30 18.80% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,070.71 5.19 -0.03
金融债券 1,000.40 4.85 -0.02
其中:政策性金融债 1,000.40 4.85 -0.02
可转换债券 106.86 0.52 0.01
短期融资券 2,815.06 13.66 -19.69
合计 4,993.04 24.22 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.61
本期利润(万元) 0.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0066
期末基金资产净值(万元) 29.70
期末基金份额净值(元) 1.1438