单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.06 -0.86 -1.54 -1.32 3.56 -- -- 4.10
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 -- -- -10.31
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 9.00 10.47 10.26 10.76 11.09 0.00 0.00 14.41
① — ③ 0.06 -0.86 -1.54 -1.32 3.56 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.19 0.84 3.06 1.40 5.49 -- --
基准收益率②% -0.99 1.96 2.24 2.58 6.79 -- --
① — ② -0.20 -1.12 0.82 -1.18 -1.30 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊利安 2017/03/01 2018/05/30 1年3月 4.05

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 514.92 2.53 -2.52 --
制造业 3,056.09 15.00 -0.74 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 0.01 新增 --
建筑业 101.48 0.50 1.63 --
批发和零售业 1,700.41 8.35 -8.34 --
交通运输、仓储和邮政业 1.79 0.01 新增 --
金融业 2,691.02 13.21 -4.05 --
房地产业 444.53 2.18 -1.28 --
合计 8,511.85 41.79 -15.29 --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,014.27 14.79 5.17
短期融资券 4,008.20 19.67 -18.99
合计 7,022.47 34.46 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.49
本期利润(万元) -0.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0494
期末基金资产净值(万元) 51.22
期末基金份额净值(元) 1.0052