单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.55 -10.87 -10.67 -11.66 -- -- -- -9.40
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -- -- -- -6.84
同类平均 ③% -2.63 -3.43 -1.89 -2.58 -- -- -- --
① — ② -2.21 -2.69 -3.19 -3.03 0.00 0.00 0.00 -2.56
① — ③ -4.92 -7.44 -8.78 -9.09 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2684/2920 2610/2814 2382/2591 2450/2628 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -4.19 2.61 -0.05 -- 2.56 -- --
基准收益率②% -0.99 1.96 1.46 -- 3.45 -- --
① — ② -3.20 0.65 -1.51 -- -0.89 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊利安 2017/07/26 10月10天 -9.40 樊利安,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月21日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年2月13日任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月27日任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任至2018年6月13日国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月30日任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月16日任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月20日至2018年5月25日任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰稳益定开混合A国泰稳益定开混合C基金总份额

国泰稳益定开混合A国泰稳益定开混合C合计情况
2017-12------
持有人户数(户)595------
户均持有份额(万)28.84------
机构持有比例(%)98.50------
个人持有比例(%)1.50------

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,381.24 25.75 -14.84 -6.52
建筑业 259.80 1.98 -0.68 -0.52
批发和零售业 1,192.79 9.08 0.27 6.09
交通运输、仓储和邮政业 876.00 6.67 -6.66 4.55
信息传输、软件和信息技术服务业 388.62 2.96 新增 -2.51
金融业 1,877.89 14.30 -1.50 5.32
合计 7,976.34 60.74 -17.68 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002589 瑞康医药 60.00 913.20 6.95% 3.08 7.25
600036 招商银行 20.00 581.80 4.43% 1.64 0.66
601599 鹿港文化 80.00 560.80 4.27% 新晋 2.44
600029 南方航空 50.00 520.50 3.96% 新晋 2.88
600031 三一重工 50.00 393.00 2.99% 0.81 9.58
603002 宏昌电子 76.27 392.03 2.99% 新晋 4.49
601318 中国平安 6.00 391.86 2.98% 0.96 -10.92
300113 顺网科技 17.00 388.62 2.96% 新晋 9.91
600030 中信证券 20.00 371.60 2.83% 新晋 5.26
601336 新华保险 8.00 368.16 2.80% 0.10 -5.79
合计 -- 387.27 4,881.57 37.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 39.94
本期利润(万元) -240.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0194
期末基金资产净值(万元) 9,888.63
期末基金份额净值(元) 0.9826