单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.08 -12.83 -25.47 -28.78 -28.03 -- -- -26.96
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -- -- -17.41
同类平均 ③% 4.21 -2.11 -10.39 -10.60 -12.08 -- -- --
① — ② -5.13 -11.86 -9.99 -9.78 -6.84 0.00 0.00 -9.55
① — ③ -4.12 -10.72 -15.08 -18.18 -15.95 0.00 0.00 0.00
同类排名 2614/2907 2805/2826 2597/2681 2324/2402 2082/2286 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -7.07 -11.36 -4.19 2.61 2.56 -- --
基准收益率②% -3.60 -4.52 -0.99 1.96 3.45 -- --
① — ② -3.47 -6.84 -3.20 0.65 -0.89 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊利安 2017/07/26 2018/09/15 1年1月21天 -19.06

更多>>(2018-09-14)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
批发和零售业 195.89 52.77 -38.10 --
合计 195.89 52.77 5.63 --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002589 瑞康医药 60.00 818.40 7.03% 0.08 -3.07
601336 新华保险 16.00 686.08 5.89% 3.09 14.50
601233 桐昆股份 31.22 537.61 4.62% 新晋 10.06
600036 招商银行 19.11 505.27 4.34% -0.09 11.62
002466 天齐锂业 10.00 495.90 4.26% 新晋 -4.81
600031 三一重工 50.00 448.50 3.85% 0.86 1.02
600409 三友化工 50.00 430.50 3.70% 新晋 0.03
600337 美克家居 62.44 365.90 3.14% 新晋 -5.34
603968 醋化股份 20.02 360.96 3.10% 新晋 3.00
300199 翰宇药业 25.00 357.00 3.07% 新晋 -1.59
合计 -- 343.79 5,006.12 43.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -925.16
本期利润(万元) -492.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0572
期末基金资产净值(万元) 45.29
期末基金份额净值(元) 0.8094