单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.22 9.57 8.90 8.41 -- -- -- 8.55
上证指数 ②% 2.62 7.17 3.79 8.43 -- -- -- 7.16
同类平均 ③% 2.39 5.78 5.53 7.85 -- -- -- --
① — ② -2.40 2.40 5.11 -0.02 0.00 0.00 0.00 1.39
① — ③ -2.17 3.79 3.37 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2124/2393 368/2323 494/2184 708/2019 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯慧娣 2016/12/15 2017/09/08 8月27天 8.55

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 59.78 31.40 21.01
合计 59.78 31.40 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.03
本期利润(万元) 0.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0769
期末基金资产净值(万元) 0.27
期末基金份额净值(元) 1.0786