单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.82 0.11 2.58 3.15 2.73 -- -- 2.74
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.70 0.82 2.29 2.58 3.05 -- -- --
① — ② 0.82 0.11 2.58 3.15 2.73 0.00 0.00 2.74
① — ③ 0.13 -0.71 0.29 0.57 -0.32 0.00 0.00 0.00
同类排名 222/555 444/522 222/434 174/431 250/357 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 2.53 -0.86 0.48 0.26 -0.51 -- --
基准收益率②% 1.11 -1.03 -0.28 -0.64 -2.94 -- --
① — ② 1.42 0.17 0.76 0.90 2.43 -- --
业绩比较基准 中债信用债总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶铄 2016/12/06 1年5月27天 2.74 陶铄先生,中国科学院管理学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司。历任中国国际金融有限公司固定收益部高级经理、副总经理。2010年9月加入大成基金管理有限公司,任研究员、基金经理助理。2012年2月9日至2014年9月2日任大成景丰分级债券型证券投资基金的基金经理。2012年5月2日至2012年10月7日任大成货币市场证券投资基金的基金经理。2012年9月20日至2014年4月4日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月29日至2014年4月4日任大成理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年5月24日至2014年9月2日任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月4日至2014年9月2日任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月28日至2014年9月2日任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月加入南方基金产品开发部,从事产品研发工作;2014年12月至2015年12月,任固定收益部资深研究员。2015年12月30日任南方启元债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2018年2月28日任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2018年2月2日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年8月3日至2017年9月7日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2018年2月2日任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2018年2月2日任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日任南方颐元债券型发起式证券投资基金基金的基金经理。2016年11月4日至2018年2月2日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任南方宣利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
杜才超 2016/12/28 1年5月5天 2.77 杜才超,中国国籍,中央财经大学金融学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月至今,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月9日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2016年12月9日至2018年2月2日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方宣利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方宣利定开债A南方宣利定开债C基金总份额

南方宣利定开债A南方宣利定开债C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)22----
户均持有份额(万)25495.1625495.16----
机构持有比例(%)100.00100.00----
个人持有比例(%)0.000.00----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,024.25 1.97 -11.10
其中:政策性金融债 1,024.25 1.97 -11.10
企业债券 58,615.50 112.49 -5.28
短期融资券 17,062.80 32.75 20.98
中期票据 14,601.12 28.02 4.60
合计 91,303.68 175.23 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 499.17
本期利润(万元) 1,289.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0253
期末基金资产净值(万元) 52,073.66
期末基金份额净值(元) 1.0212