单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.05 -0.43 -0.94 -0.86 -0.70 -- -- 0.04
上证指数 ②% -5.70 -6.64 -12.33 -22.91 -22.66 -- -- -18.87
同类平均 ③% -3.88 -4.76 -9.71 -14.43 -14.31 -- -- --
① — ② 5.65 6.21 11.39 22.05 21.96 0.00 0.00 18.91
① — ③ 3.83 4.32 8.77 13.58 13.61 0.00 0.00 0.00
同类排名 317/2794 600/2733 535/2613 450/2301 442/2279 -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.80 -0.24 -0.53 0.72 0.90 -- --
基准收益率②% 0.36 0.81 0.18 1.23 3.15 -- --
① — ② -1.16 -1.05 -0.71 -0.51 -2.25 -- --
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
聂曙光 2017/01/25 2018/12/20 1年10月29天 0.04
黄栋 2017/01/25 2018/12/20 1年10月29天 0.04

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.91 0.42 0.23 --
制造业 32.83 1.99 2.94 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.25 0.74 0.13 --
建筑业 3.24 0.20 0.31 --
批发和零售业 2.30 0.14 新增 --
交通运输、仓储和邮政业 3.82 0.23 0.46 --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.65 0.16 0.21 --
金融业 37.00 2.24 -0.61 --
房地产业 1.51 0.09 0.29 --
租赁和商务服务业 4.23 0.26 0.18 --
合计 106.74 6.47 4.29 --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 2.92 11.36 0.69% 0.30 --
601939 建设银行 1.54 11.15 0.68% 0.13 --
600900 长江电力 0.44 7.21 0.44% -0.23 --
600028 中国石化 0.97 6.91 0.42% -0.01 --
600036 招商银行 0.17 5.22 0.32% 新晋 --
002142 宁波银行 0.24 4.26 0.26% 新晋 --
601318 中国平安 0.05 3.43 0.21% 新晋 --
600011 华能国际 0.44 3.39 0.21% 新晋 --
600031 三一重工 0.33 2.93 0.18% 新晋 --
600019 宝钢股份 0.37 2.90 0.18% 新晋 --
合计 -- 7.47 58.76 3.59% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 168.10 10.18 -2.96
金融债券 89.68 5.43 --
其中:政策性金融债 89.68 5.43 --
企业债券 456.80 27.66 -20.25
可转换债券 240.00 14.53 12.21
合计 954.58 57.80 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -17.20
本期利润(万元) -12.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0084
期末基金资产净值(万元) 1,008.52
期末基金份额净值(元) 0.9905