单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.04 -0.30 -1.29 -0.72 -0.03 -- -- 0.18
上证指数 ②% -1.35 -3.57 -16.20 -21.21 -20.36 -- -- -17.08
同类平均 ③% -0.22 -3.08 -10.98 -12.09 -10.61 -- -- --
① — ② 1.31 3.27 14.91 20.49 20.33 0.00 0.00 17.26
① — ③ 0.18 2.78 9.68 11.37 10.58 0.00 0.00 0.00
同类排名 1404/2903 845/2825 560/2693 511/2371 502/2312 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.24 -0.53 0.72 0.31 0.90 -- --
基准收益率②% 0.81 0.18 1.23 0.36 3.15 -- --
① — ② -1.05 -0.71 -0.51 -0.05 -2.25 -- --
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
聂曙光 2017/01/25 1年10月18天 0.18 聂曙光先生,中国国籍,复旦大学企业管理专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。历任南京银行债券分析师、兴业银行上海分行债券投资经理、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理兼研究员(主要负责宏观、债券研究);2010年5月10日至2011年7月28日任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理;2010年12月2日至2014年5月7日任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理,同时任中欧基金管理有限公司固定收益部总监。2011年6月16日至2014年5月7日任中欧鼎利分级债券型证券投资基金的基金经理;2012年4月16日至2014年1月17日任中欧信用增利分级债券型证券投资基金的基金经理;2014年5月加入上投摩根基金管理有限公司,2014年8月29日任上投摩根纯债债券型证券投资基金得基金经理;2014年10月29日任上投摩根红利回报混合型证券投资基金的基金经理;2014年11月18日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任上投摩根稳进回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2018年11月23日任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根优信增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月1日任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年9月19日任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任上投摩根安通回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月13日任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。
黄栋 2017/01/25 1年10月18天 0.18 黄栋先生,上海财经大学,经济学硕士。多年以上证券从业经验。2005年8月起在东方证券股份有限公司负责金融工程研究方面的工作。2010年1月起在工银瑞信基金管理有限公司担任高级经理,主要负责金融工程研究方面的工作。自2010年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,主要负责金融工程研究方面的工作。2012年9月25日任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金的基金经理。2013年7月8日任上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月12日任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任上投摩根安通回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上投安瑞回报A上投安瑞回报C基金总份额

上投安瑞回报A上投安瑞回报C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)152204339--
户均持有份额(万)11.2313.2621.85--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.91 0.42 -- -2.74
制造业 32.83 1.99 -- -30.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.25 0.74 -- -1.41
建筑业 3.24 0.20 -- -1.79
批发和零售业 2.30 0.14 -- -3.41
交通运输、仓储和邮政业 3.82 0.23 -- -2.44
信息传输、软件和信息技术服务业 2.65 0.16 -- -5.98
金融业 37.00 2.24 -- -6.94
房地产业 1.51 0.09 -- -4.53
租赁和商务服务业 4.23 0.26 -- -2.32
合计 106.74 6.47 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 2.92 11.36 0.69% 0.30 --
601939 建设银行 1.54 11.15 0.68% 0.13 --
600900 长江电力 0.44 7.21 0.44% -0.23 --
600028 中国石化 0.97 6.91 0.42% -0.01 --
600036 招商银行 0.17 5.22 0.32% 新晋 --
002142 宁波银行 0.24 4.26 0.26% 新晋 --
601318 中国平安 0.05 3.43 0.21% 新晋 --
600011 华能国际 0.44 3.39 0.21% 新晋 --
600031 三一重工 0.33 2.93 0.18% 新晋 --
600019 宝钢股份 0.37 2.90 0.18% 新晋 --
合计 -- 7.47 58.76 3.59% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 168.10 10.18 -2.96
金融债券 89.68 5.43 --
其中:政策性金融债 89.68 5.43 --
企业债券 456.80 27.66 -20.25
可转换债券 240.00 14.53 12.21
合计 954.58 57.80 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010107 21国债⑺ 1.11 114.21 6.92
136029 15华宝债 0.80 80.00 4.84
136177 16电气债 0.80 79.86 4.84
018002 国开1302 0.60 60.50 3.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -9.61
本期利润(万元) -3.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.002
期末基金资产净值(万元) 1,535.72
期末基金份额净值(元) 0.9985