单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.26 -3.19 -3.66 -1.00 -1.02 -- -- 3.85
上证指数 ②% -4.24 -9.30 -18.71 -22.35 -24.26 -- -- -18.92
同类平均 ③% -3.00 -9.49 -12.45 -13.44 -12.74 -- -- --
① — ② 4.50 6.11 15.05 21.35 23.24 0.00 0.00 22.77
① — ③ 3.26 6.31 8.79 12.44 11.72 0.00 0.00 0.00
同类排名 308/2790 801/2726 672/2591 466/2375 517/2234 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.55 3.34 0.36 0.53 4.90 -- --
基准收益率②% -2.77 0.04 1.62 2.20 7.71 -- --
① — ② 1.22 3.30 -1.26 -1.67 -2.81 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
滕越 2018/08/29 2018/10/16 1月18天 -0.33
康晶 2017/02/09 2018/08/29 1年6月21天 4.19

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 110.51 2.05 -- -0.95
制造业 1,017.45 18.84 -- -14.84
交通运输、仓储和邮政业 105.79 1.96 -- -0.93
住宿和餐饮业 111.62 2.07 -- 0.34
信息传输、软件和信息技术服务业 427.01 7.91 -- 1.83
合计 1,772.38 32.83 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300408 三环集团 12.24 287.64 5.33% 3.26 4.26
002624 完美世界 8.45 262.03 4.85% 新晋 -9.47
300316 晶盛机电 17.09 227.11 4.21% 新晋 3.87
300166 东方国信 11.20 164.98 3.06% -0.19 0.85
002396 星网锐捷 6.00 122.82 2.27% -2.91 -2.58
600754 锦江股份 3.02 111.62 2.07% 0.19 -18.38
300474 景嘉微 2.39 111.09 2.06% 新晋 3.40
600583 海油工程 21.01 110.51 2.05% 新晋 -0.08
601021 春秋航空 3.02 105.79 1.96% 新晋 -6.23
600176 中国巨石 9.79 100.15 1.85% 新晋 8.29
合计 -- 94.21 1,603.74 29.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 661.20 12.25 10.65
金融债券 1,003.60 18.59 --
其中:政策性金融债 1,003.60 18.59 --
企业债券 1,015.71 18.81 0.32
可转换债券 0.07 0.00 -1.31
短期融资券 501.65 9.29 --
合计 3,182.23 58.94 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170415 17农发15 10.00 1003.60 18.59
010303 03国债⑶ 6.67 661.20 12.25
136417 16万达02 5.30 516.96 9.57
011800627 18柯桥国资SCP001 5.00 501.65 9.29
122437 15远洋01 5.00 498.75 9.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.12% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 36.87
本期利润(万元) -85.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0169
期末基金资产净值(万元) 5,399.13
期末基金份额净值(元) 1.0672