基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-10-15）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.26 -3.19 -3.66 -1.00 -1.02 -- -- 3.85
上证指数 ②% -4.24 -9.30 -18.71 -22.35 -24.26 -- -- -18.92
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 4.50 6.11 15.05 21.35 23.24 0.00 0.00 22.77
① — ③ 0.26 -3.19 -3.66 -1.00 -1.02 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.84 -1.55 3.34 0.36 4.90 -- --
基准收益率②% 0.12 -2.77 0.04 1.62 7.71 -- --
① — ② -2.96 1.22 3.30 -1.26 -2.81 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
滕越 2018/08/29 2018/10/16 1月18天 -0.33
康晶 2017/02/09 2018/08/29 1年6月21天 4.19

更多>>(2018-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 110.51 2.05 -- --
制造业 1,017.45 18.84 -- --
交通运输、仓储和邮政业 105.79 1.96 -- --
住宿和餐饮业 111.62 2.07 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 427.01 7.91 -- --
合计 1,772.38 32.83 -- --

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 661.20 12.25 10.65
金融债券 1,003.60 18.59 --
其中：政策性金融债 1,003.60 18.59 --
企业债券 1,015.71 18.81 0.32
可转换债券 0.07 0.00 -1.31
短期融资券 501.65 9.29 --
合计 3,182.23 58.94 --

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.12% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年以上0

>>>财务数据（2018三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -159.44
本期利润(万元) -152.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0306
期末基金资产净值(万元) 3,247.52
期末基金份额净值(元) 1.0369