近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.26 | -3.19 | -3.66 | -1.00 | -1.02 | -- | -- | 3.85 |
上证指数 ②% | -4.24 | -9.30 | -18.71 | -22.35 | -24.26 | -- | -- | -18.92 |
同类平均 ③% | -3.00 | -9.49 | -12.45 | -13.44 | -12.74 | -- | -- | -- |
① — ② | 4.50 | 6.11 | 15.05 | 21.35 | 23.24 | 0.00 | 0.00 | 22.77 |
① — ③ | 3.26 | 6.31 | 8.79 | 12.44 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 308/2790 | 801/2726 | 672/2591 | 466/2375 | 517/2234 | -- | -- | -- |
2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.84 | -1.55 | 3.34 | 0.36 | 4.90 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.12 | -2.77 | 0.04 | 1.62 | 7.71 | -- | -- |
① — ② | -2.96 | 1.22 | 3.30 | -1.26 | -2.81 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 110.51 | 2.05 | -- | -- |
制造业 | 1,017.45 | 18.84 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 105.79 | 1.96 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | 111.62 | 2.07 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 427.01 | 7.91 | -- | -- |
合计 | 1,772.38 | 32.83 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300408 | 三环集团 | 12.24 | 287.64 | 5.33% | 3.26 | 4.26 |
002624 | 完美世界 | 8.45 | 262.03 | 4.85% | 新晋 | -9.47 |
300316 | 晶盛机电 | 17.09 | 227.11 | 4.21% | 新晋 | 3.87 |
300166 | 东方国信 | 11.20 | 164.98 | 3.06% | -0.19 | 0.85 |
002396 | 星网锐捷 | 6.00 | 122.82 | 2.27% | -2.91 | -2.58 |
600754 | 锦江股份 | 3.02 | 111.62 | 2.07% | 0.19 | -18.38 |
300474 | 景嘉微 | 2.39 | 111.09 | 2.06% | 新晋 | 3.40 |
600583 | 海油工程 | 21.01 | 110.51 | 2.05% | 新晋 | -0.08 |
601021 | 春秋航空 | 3.02 | 105.79 | 1.96% | 新晋 | -6.23 |
600176 | 中国巨石 | 9.79 | 100.15 | 1.85% | 新晋 | 8.29 |
合计 | -- | 94.21 | 1,603.74 | 29.71% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 661.20 | 12.25 | 10.65 |
金融债券 | 1,003.60 | 18.59 | -- |
其中:政策性金融债 | 1,003.60 | 18.59 | -- |
企业债券 | 1,015.71 | 18.81 | 0.32 |
可转换债券 | 0.07 | 0.00 | -1.31 |
短期融资券 | 501.65 | 9.29 | -- |
合计 | 3,182.23 | 58.94 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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半年以下 | 1.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -159.44 |
本期利润(万元) | -152.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0306 |
期末基金资产净值(万元) | 3,247.52 |
期末基金份额净值(元) | 1.0369 |