单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.18 1.28 18.10 19.84 -- -- -- 19.95
上证指数 ②% 0.61 4.70 9.19 9.52 -- -- -- 8.84
同类平均 ③% 0.50 1.07 2.79 2.18 -- -- -- --
① — ② -0.43 -3.42 8.91 10.32 0.00 0.00 0.00 11.11
① — ③ -0.32 0.20 15.32 17.67 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 95/511 13/498 7/470 3/376 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐超 2016/12/19 8月29天 19.95 徐超,中国国籍,中国矿业大学(北京)企业管理硕士,北京航空航天大学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月至2008年11月于中美大都会人寿保险有限公司顾问行销市场部任高级助理;2008年11月至2012年9月于中诚信国际信用评级有限责任公司金融机构评级部任高级分析师;2012年9月至2015年6月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部任高级研究员;2015年6月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部任基金经理助理。2015年11月4日至2017年9月26日任方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月4日任方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月19日任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

方正富邦惠利纯债A方正富邦惠利纯债C基金总份额

方正富邦惠利纯债A方正富邦惠利纯债C合计情况
2017-6------
持有人户数(户)77------
户均持有份额(万)0.45------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,994.70 14.04 --
其中:政策性金融债 13,994.70 14.04 --
短期融资券 9,605.45 9.63 --
合计 23,600.15 23.67 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.20%
1月以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.13
本期利润(万元) -0.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.01
期末基金资产净值(万元) 8.21
期末基金份额净值(元) 1.1886