单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.36 3.61 3.55 3.33 5.12 12.07 -- 13.19
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 -- -4.42
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -11.52 -19.84 -7.49 -21.23 10.44 16.83 0.00 17.61
① — ③ 1.36 3.61 3.55 3.33 5.12 12.07 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.01 1.50 0.61 0.93 6.04 -- --
基准收益率②% -5.31 -1.48 -5.09 -0.93 5.88 -- --
① — ② 5.30 2.98 5.70 1.86 0.16 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石雨欣 2016/12/01 2年3月21天 13.19 石雨欣,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在联合资信评估有限公司任高级分析师、信用评级委员会委员,2008年1月加入华安基金管理有限公司,任信用分析研究、投资组合管理投资助理。2015年7月17日至2017年6月26日任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2018年8月9日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2016年12月9日任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2018年9月19日任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月9日至2018年6月25日任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安新瑞利混合A华安新瑞利混合C基金总份额

华安新瑞利混合A华安新瑞利混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)131814--
户均持有份额(万)4616.133333.914286.00--
机构持有比例(%)99.9899.9899.99--
个人持有比例(%)0.020.020.01--

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 381.67 0.57 -- -2.49
制造业 1,234.62 1.86 -- -27.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 875.22 1.32 -- -1.51
建筑业 175.56 0.26 -- -2.08
批发和零售业 88.00 0.13 -- -3.11
交通运输、仓储和邮政业 1,766.22 2.65 -- 0.10
金融业 2,678.44 4.02 -- -3.95
房地产业 100.91 0.15 -- -5.42
水利、环境和公共设施管理业 29.66 0.04 -- -0.84
合计 7,330.30 11.00 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600377 宁沪高速 40.51 397.00 0.60% 新晋 --
600009 上海机场 7.73 392.37 0.59% -0.09 --
601398 工商银行 71.73 379.45 0.57% 0.12 --
600519 贵州茅台 0.57 336.31 0.51% -0.11 --
600548 深高速 34.58 310.53 0.47% 0.04 --
600900 长江电力 19.36 307.44 0.46% -1.12 --
601988 中国银行 80.07 289.05 0.43% -0.02 --
600036 招商银行 11.36 286.27 0.43% -0.09 --
601857 中国石油 34.83 251.12 0.38% 新晋 --
601006 大秦铁路 30.21 248.63 0.37% 新晋 --
合计 -- 330.95 3,198.17 4.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,108.30 9.18 3.20
其中:政策性金融债 6,108.30 9.18 3.20
企业债券 8,065.80 12.12 --
可转换债券 581.51 0.87 --
短期融资券 21,094.20 31.70 -11.79
中期票据 21,281.40 31.98 10.76
合计 57,131.21 85.85 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101801335 18浙交投MTN001 60.00 5998.80 9.01
1282435 12闽高速MTN2 50.00 5103.50 7.67
011800847 18川能投SCP001 40.00 4029.20 6.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 638.28
本期利润(万元) -3.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0001
期末基金资产净值(万元) 65,740.96
期末基金份额净值(元) 1.0954