单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.82 0.56 4.07 3.82 5.29 10.49 -- 13.72
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 -- -8.25
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 -- --
① — ② -3.70 2.57 -14.98 -15.75 1.00 16.06 0.00 21.97
① — ③ -2.61 1.14 -11.10 -11.86 2.03 5.62 0.00 0.00
同类排名 2484/2934 1219/2870 2255/2745 2285/2749 944/2536 592/1960 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 3.78 -0.01 1.50 0.61 3.06 6.04 --
基准收益率②% 15.09 -5.31 -1.48 -5.09 -11.30 5.88 --
① — ② -11.31 5.30 2.98 5.70 14.36 0.16 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石雨欣 2016/12/01 2年6月27天 13.72 石雨欣,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在联合资信评估有限公司任高级分析师、信用评级委员会委员,2008年1月加入华安基金管理有限公司,任信用分析研究、投资组合管理投资助理。2015年7月17日至2017年6月26日任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2018年8月9日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2016年12月9日任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2018年9月19日任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月9日至2018年6月25日任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安新瑞利混合A华安新瑞利混合C基金总份额

华安新瑞利混合A华安新瑞利混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)19131814
户均持有份额(万)3158.654616.133333.914286.00
机构持有比例(%)99.9899.9899.9899.99
个人持有比例(%)0.020.020.020.01

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9.06 0.01 新增 -3.22
采矿业 413.09 0.59 -0.02 -2.48
制造业 2,955.38 4.24 -2.38 -31.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,019.69 1.46 -0.14 -0.66
建筑业 188.50 0.27 -0.01 -1.96
批发和零售业 298.75 0.43 -0.30 -2.79
交通运输、仓储和邮政业 2,196.72 3.15 -0.50 0.44
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.00 新增 -6.47
金融业 3,260.25 4.67 -0.65 -3.06
房地产业 548.14 0.79 -0.64 -4.89
科学研究和技术服务业 5.61 0.01 新增 -1.69
水利、环境和公共设施管理业 39.40 0.06 -0.02 -0.91
合计 10,937.88 15.68 -4.68 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.57 486.77 0.70% 0.19 11.78
600009 上海机场 7.73 480.42 0.69% 0.10 15.26
600377 宁沪高速 40.51 401.05 0.57% -0.03 5.91
601398 工商银行 71.73 399.54 0.57% 0.00 2.19
600036 招商银行 11.36 385.33 0.55% 0.12 7.40
600548 深高速 34.58 364.82 0.52% 0.05 1.69
600900 长江电力 19.36 326.60 0.47% 0.01 3.71
601988 中国银行 80.07 301.86 0.43% 0.00 3.69
601857 中国石油 34.83 264.71 0.38% 0.00 -2.88
000069 华侨城A 34.37 264.65 0.38% 新晋 1.38
合计 -- 335.11 3,675.75 5.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,008.10 4.31 -4.87
其中:政策性金融债 3,008.10 4.31 -4.87
企业债券 8,105.60 11.62 -0.50
可转换债券 977.42 1.40 0.53
短期融资券 10,064.10 14.43 -17.27
中期票据 19,240.40 27.58 -4.40
合计 41,395.62 59.34 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101801335 18浙交投MTN001 60.00 6051.00 8.67
101800903 18中铝集MTN003 40.00 4039.20 5.79
041800319 18鄂长投CP003 40.00 4029.60 5.78
122484 15龙源01 30.00 3035.40 4.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 697.60
本期利润(万元) 2,484.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0414
期末基金资产净值(万元) 68,228.53
期末基金份额净值(元) 1.1368