单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.75 6.61 7.68 9.32 10.14 -- -- 15.45
上证指数 ②% 1.16 -10.66 -17.43 -18.37 -19.72 -- -- -14.87
同类平均 ③% -0.93 -7.93 -10.74 -10.54 -8.50 -- -- --
① — ② -0.41 17.27 25.11 27.69 29.86 0.00 0.00 30.32
① — ③ 1.68 14.54 18.42 19.86 18.64 0.00 0.00 0.00
同类排名 294/2799 19/2726 12/2582 12/2409 35/2238 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.88 1.48 0.49 1.96 5.61 -- --
基准收益率②% -4.71 -0.89 0.35 2.51 4.52 -- --
① — ② 5.59 2.37 0.14 -0.55 1.09 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
石雨欣 2017/01/10 2018/09/19 1年8月12天 15.45
孙晨进 2017/01/26 2018/09/19 1年7月26天 15.38

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
租赁和商务服务业 176.83 3.42 -- 0.71
合计 176.83 3.42 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000415 渤海金控 33.94 176.83 3.42% -0.45 -27.04
合计 -- 33.94 176.83 3.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,000.00 77.33 -0.71
其中:政策性金融债 4,000.00 77.33 -0.71
合计 4,000.00 77.33 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0093
期末基金资产净值(万元) 0.26
期末基金份额净值(元) 1.0811