单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.99 10.85 213.95 217.47 -- -- -- 217.47
上证指数 ②% 0.61 4.70 9.19 9.52 -- -- -- 9.57
同类平均 ③% 2.86 6.75 11.12 13.37 -- -- -- --
① — ② 4.38 6.15 204.76 207.95 0.00 0.00 0.00 207.90
① — ③ 2.13 4.10 202.83 204.10 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 574/2480 557/2416 2/2287 2/2017 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙丽娜 2016/12/29 8月19天 214.86 孙丽娜,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,曾任固定收益部基金经理助理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月30日任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月17日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月10日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安新丰利混合A华安新丰利混合C基金总份额

华安新丰利混合A华安新丰利混合C合计情况
2017-6------
持有人户数(户)28------
户均持有份额(万)182.32------
机构持有比例(%)99.90------
个人持有比例(%)0.10------

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 50.84 0.25 -- -1.42
采矿业 692.31 3.35 -- 1.39
制造业 6,994.12 33.85 -- 2.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 516.48 2.50 -- 1.01
建筑业 764.08 3.70 -- 1.00
批发和零售业 432.69 2.09 -- -0.57
交通运输、仓储和邮政业 597.62 2.89 -- 1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 734.50 3.56 -- 0.19
金融业 6,706.34 32.46 -- 23.38
房地产业 1,013.55 4.91 -- 1.59
租赁和商务服务业 163.20 0.79 -- -1.05
水利、环境和公共设施管理业 165.32 0.80 -- -0.60
卫生和社会工作 43.55 0.21 -- -0.19
文化、体育和娱乐业 202.84 0.98 -- -0.23
综合 27.50 0.13 -- -0.46
合计 19,104.94 92.47 -- --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 21.82 1,181.77 5.72% 新晋 18.74
600519 贵州茅台 0.99 512.46 2.48% 新晋 19.27
600016 民生银行 54.53 437.33 2.12% 新晋 3.28
600036 招商银行 14.02 358.21 1.73% 新晋 5.97
600887 伊利股份 12.32 338.80 1.64% 新晋 7.38
601288 农业银行 87.97 336.05 1.63% 新晋 -2.17
600000 浦发银行 25.57 329.09 1.59% 新晋 -2.09
601166 兴业银行 18.14 313.64 1.52% 新晋 0.77
000333 美的集团 6.26 276.63 1.34% 新晋 15.32
600837 海通证券 18.70 276.39 1.34% 新晋 -2.12
合计 -- 260.32 4,360.37 21.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 199.90 0.97 -4.78
金融债券 1,000.40 4.84 --
其中:政策性金融债 1,000.40 4.84 --
可转换债券 3.81 0.02 --
合计 1,204.11 5.83 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 20.84
本期利润(万元) 22.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0101
期末基金资产净值(万元) 77.37
期末基金份额净值(元) 2.9643