单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.55 -5.47 -15.33 -10.66 174.12 -- -- 180.07
上证指数 ②% -7.41 -8.77 -18.77 -15.40 -11.92 -- -- -9.81
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.86 3.30 3.44 4.74 186.04 0.00 0.00 189.88
① — ③ -6.55 -5.47 -15.33 -10.66 174.12 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.39 5.76 190.59 1.31 213.50 -- --
基准收益率②% -0.93 0.48 2.64 1.10 5.88 -- --
① — ② -1.46 5.28 187.95 0.21 207.62 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙丽娜 2016/12/29 1年5月4天 182.62 孙丽娜,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,曾任固定收益部基金经理助理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月30日任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月17日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月10日至2018年1月27日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月31日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安新丰利混合A华安新丰利混合C基金总份额

华安新丰利混合A华安新丰利混合C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)7928----
户均持有份额(万)0.92182.32----
机构持有比例(%)0.0099.90----
个人持有比例(%)100.000.10----

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 54.25 0.25 0.01 -1.28
采矿业 688.99 3.21 -0.02 0.23
制造业 7,784.07 36.28 -0.22 4.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 514.70 2.40 -0.04 0.69
建筑业 671.99 3.13 0.18 0.63
批发和零售业 453.08 2.11 -0.11 -0.88
交通运输、仓储和邮政业 639.30 2.98 0.01 0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 729.09 3.40 -0.35 -2.07
金融业 6,612.39 30.82 0.73 21.84
房地产业 1,186.23 5.53 -0.42 1.14
租赁和商务服务业 203.77 0.95 -0.14 -1.66
水利、环境和公共设施管理业 105.40 0.49 0.26 -0.68
卫生和社会工作 69.56 0.32 -0.06 -2.17
文化、体育和娱乐业 194.73 0.91 -0.05 -1.47
综合 22.09 0.10 0.01 -0.29
合计 19,929.64 92.88 -0.21 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 21.82 1,425.06 6.64% -0.32 -10.92
600519 贵州茅台 0.99 676.78 3.15% 0.00 -7.25
600016 民生银行 54.53 435.69 2.03% -0.05 -3.11
600036 招商银行 14.02 407.84 1.90% 0.05 0.66
600887 伊利股份 12.32 351.00 1.64% -0.17 -3.84
601288 农业银行 87.97 343.96 1.60% 0.07 -0.38
000333 美的集团 6.26 341.36 1.59% 0.01 -0.48
000002 万科A 9.70 322.91 1.51% 新晋 -3.77
600276 恒瑞医药 3.49 303.66 1.42% 新晋 -4.55
601166 兴业银行 18.14 302.76 1.41% 新晋 -4.50
合计 -- 229.24 4,911.02 22.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 200.04 0.93 0.02
金融债券 1,000.50 4.66 0.11
其中:政策性金融债 1,000.50 4.66 0.11
可转换债券 37.33 0.17 0.09
合计 1,237.87 5.76 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.22
本期利润(万元) -9.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1164
期末基金资产净值(万元) 306.08
期末基金份额净值(元) 3.06