单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-08-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 182.03 184.87 187.40 188.12 -- -- -- 188.12
上证指数 ②% 2.54 5.77 2.08 5.31 -- -- -- 5.36
同类平均 ③% 2.21 4.39 5.16 5.67 -- -- -- --
① — ② 179.49 179.10 185.32 182.81 0.00 0.00 0.00 182.76
① — ③ 179.82 180.48 182.25 182.45 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1/2484 1/2388 1/2172 1/2069 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙丽娜 2016/12/29 7月25天 189.10 孙丽娜,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,曾任固定收益部基金经理助理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月30日任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月17日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月10日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安新丰利混合A华安新丰利混合C基金总份额

华安新丰利混合A华安新丰利混合C合计情况

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 299.70 5.75 --
合计 299.70 5.75 --

(2017-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019563 17国债09 3.00 299.70 5.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 209.86
本期利润(万元) 187.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0108
期末基金资产净值(万元) 5,207.64
期末基金份额净值(元) 1.0201