单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.12 1.67 1.94 0.85 -0.57 10.92 -- 11.33
上证指数 ②% 2.57 -0.54 -9.75 3.49 -27.23 -17.72 -- -19.73
同类平均 ③% 2.02 -0.12 -9.28 2.09 -16.07 -3.70 -- --
① — ② -1.45 2.21 11.69 -2.64 26.66 28.64 0.00 31.06
① — ③ -0.90 1.79 11.22 -1.24 15.49 14.62 0.00 0.00
同类排名 1865/2761 660/2700 207/2593 2040/2768 361/2297 233/1782 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.56 0.85 0.62 0.29 7.64 -- --
基准收益率②% -5.31 -1.48 -5.09 -0.93 5.88 -- --
① — ② 5.87 2.33 5.71 1.22 1.76 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石雨欣 2016/12/09 2年1月15天 11.33 石雨欣,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在联合资信评估有限公司任高级分析师、信用评级委员会委员,2008年1月加入华安基金管理有限公司,任信用分析研究、投资组合管理投资助理。2015年7月17日至2017年6月26日任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2018年8月9日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2016年12月9日任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2018年9月19日任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月9日至2018年6月25日任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安新恒利混合A华安新恒利混合C基金总份额

华安新恒利混合A华安新恒利混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)182520--
户均持有份额(万)1111.12800.261000.01--
机构持有比例(%)100.0099.97100.00--
个人持有比例(%)0.000.030.00--

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 656.72 2.97 -0.13 -26.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 218.99 0.99 -0.80 -1.89
批发和零售业 103.38 0.47 0.11 -2.84
交通运输、仓储和邮政业 294.32 1.33 -0.77 -1.29
金融业 659.14 2.98 -2.40 -5.38
房地产业 120.84 0.55 0.00 -5.08
租赁和商务服务业 47.56 0.22 新增 -1.93
水利、环境和公共设施管理业 34.98 0.16 0.03 -0.87
合计 2,135.93 9.67 -4.18 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002024 苏宁易购 6.33 85.33 0.39% 新晋 --
000069 华侨城A 12.87 81.08 0.37% 新晋 --
300146 汤臣倍健 2.30 47.15 0.21% 新晋 --
000001 平安银行 3.90 43.10 0.20% 新晋 0.00
002311 海大集团 1.97 42.83 0.19% 新晋 --
000739 普洛药业 6.04 42.46 0.19% 新晋 --
000729 燕京啤酒 6.42 42.31 0.19% 新晋 --
002142 宁波银行 2.38 42.27 0.19% 新晋 --
002419 天虹股份 3.74 42.19 0.19% 新晋 --
000776 广发证券 3.02 41.83 0.19% 新晋 --
合计 -- 48.97 510.55 2.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,122.30 18.66 -4.03
其中:政策性金融债 4,122.30 18.66 -4.03
企业债券 4,017.54 18.18 --
可转换债券 242.44 1.10 --
短期融资券 4,016.40 18.18 -0.05
中期票据 2,044.00 9.25 -0.02
合计 14,442.68 65.37 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180408 18农发08 20.00 2065.80 9.35
011801382 18武汉地产SCP003 20.00 2009.00 9.09
011801610 18亦庄控股SCP003 20.00 2007.40 9.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 215.75
本期利润(万元) 124.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0062
期末基金资产净值(万元) 22,082.86
期末基金份额净值(元) 1.1039