执行超时已过期。完成操作之前已超时或服务器未响应。 华安新恒利混合A(003805)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.49 0.08 4.46 4.21 5.81 12.17 -- 15.04
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 -- -7.26
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 -- --
① — ② -4.03 2.09 -14.59 -15.36 1.52 17.74 0.00 22.30
① — ③ -2.94 0.66 -10.72 -11.47 2.56 7.29 0.00 0.00
同类排名 2646/2934 1432/2870 2209/2745 2240/2749 855/2536 473/1960 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 4.86 0.56 0.85 0.62 2.34 7.64 --
基准收益率②% 15.09 -5.31 -1.48 -5.09 -11.30 5.88 --
① — ② -10.23 5.87 2.33 5.71 13.64 1.76 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石雨欣 2016/12/09 2年6月20天 15.11 石雨欣,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在联合资信评估有限公司任高级分析师、信用评级委员会委员,2008年1月加入华安基金管理有限公司,任信用分析研究、投资组合管理投资助理。2015年7月17日至2017年6月26日任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2018年8月9日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2016年12月9日任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2018年9月19日任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月9日至2018年6月25日任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安新恒利混合A华安新恒利混合C基金总份额

华安新恒利混合A华安新恒利混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)19182520
户均持有份额(万)1052.881111.12800.261000.01
机构持有比例(%)99.98100.0099.97100.00
个人持有比例(%)0.020.000.030.00

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9.06 0.04 新增 -3.19
制造业 1,496.02 6.46 -3.49 -29.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 260.34 1.12 -0.13 -1.00
批发和零售业 159.71 0.69 -0.22 -2.53
交通运输、仓储和邮政业 399.58 1.73 -0.40 -0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.01 新增 -6.46
金融业 909.56 3.93 -0.95 -3.80
房地产业 333.14 1.44 -0.89 -4.24
租赁和商务服务业 55.36 0.24 -0.02 -1.81
科学研究和技术服务业 5.61 0.02 新增 -1.68
水利、环境和公共设施管理业 46.47 0.20 -0.04 -0.77
合计 3,678.14 15.88 -6.21 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000069 华侨城A 20.68 159.24 0.69% 0.32 1.38
000729 燕京啤酒 22.35 143.26 0.62% 新晋 -7.94
002250 联化科技 13.13 136.03 0.59% 新晋 6.49
002142 宁波银行 5.78 122.77 0.53% 新晋 0.62
002572 索菲亚 4.35 111.58 0.48% 新晋 -9.12
000739 普洛药业 9.41 104.64 0.45% 新晋 -2.17
002661 克明面业 5.91 102.48 0.44% 新晋 -10.58
002146 荣盛发展 8.19 92.14 0.40% 新晋 0.65
601398 工商银行 16.29 90.74 0.39% 0.00 2.19
601288 农业银行 23.94 89.30 0.39% 0.00 3.16
合计 -- 130.03 1,152.18 4.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: -- 托管费率: -- 销售服务费率: --

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 453.44
本期利润(万元) 1,072.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0536
期末基金资产净值(万元) 23,150.77
期末基金份额净值(元) 1.1575