单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.01 -0.77 -2.07 -0.40 3.29 -- -- 6.93
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -- -- -12.91
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 1.12 -- -- --
① — ② 1.96 7.12 16.82 14.06 16.10 0.00 0.00 19.84
① — ③ -0.77 1.25 3.93 4.04 2.18 0.00 0.00 0.00
同类排名 2033/2938 1277/2823 877/2614 834/2576 892/2296 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.48 2.13 2.16 2.89 7.36 -- --
基准收益率②% 0.51 -0.22 0.56 0.15 0.37 -- --
① — ② -0.03 2.35 1.60 2.74 6.99 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李璇 2017/03/24 1年2月9天 6.93 李璇女士,清华大学金融学学士、硕士,多年基金行业从业经验,具有基金从业资格。2007年加入南方基金管理有限公司固定收益部,任信用债高级分析师。2010年9月21日至2012年6月7日任南方宝元债券型基金的基金经理。2010年9月22日任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2012年5月17日任南方金利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日至2014年9月19日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月23日至2017年9月21日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年2月24日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2017年12月15日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2018年2月2日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2017年12月15日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任南方多元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2018年2月2日任南方荣安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任南方宏元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
李佳亮 2017/04/13 1年1月19天 6.86 李佳亮,中国国籍,美国南加州大学金融工程硕士,具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金管理有限公司,任数量化投资部研究员;2015年5月任量化投资经理助理。2016年8月5日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月30日任南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月13日任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任南方量化成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方荣优定开混合A南方荣优定开混合C基金总份额

南方荣优定开混合A南方荣优定开混合C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)170170----
户均持有份额(万)0.130.13----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 425.49 0.53 -0.11 --
制造业 4,886.44 6.09 1.61 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,163.55 1.45 -1.37 --
建筑业 635.47 0.79 0.18 --
批发和零售业 2.65 0.00 0.67 --
交通运输、仓储和邮政业 786.34 0.98 -0.14 --
信息传输、软件和信息技术服务业 338.18 0.42 0.22 --
金融业 4,557.70 5.68 1.14 --
房地产业 450.43 0.56 0.76 --
租赁和商务服务业 131.75 0.16 0.25 --
水利、环境和公共设施管理业 166.16 0.21 0.12 --
卫生和社会工作 384.05 0.48 -0.40 --
文化、体育和娱乐业 458.50 0.57 新增 --
合计 14,386.71 17.92 2.52 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 20.63 1,347.35 1.68% -0.04 -10.92
600036 招商银行 21.70 631.25 0.79% 新晋 0.66
300122 智飞生物 14.67 498.45 0.62% 新晋 23.38
601288 农业银行 121.31 474.32 0.59% -0.08 -0.38
601328 交通银行 72.75 449.60 0.56% -0.13 -0.43
601398 工商银行 72.10 439.10 0.55% -0.10 -0.45
600519 贵州茅台 0.49 334.97 0.42% -0.49 -7.25
601006 大秦铁路 40.35 334.10 0.42% -0.08 -4.03
601997 贵阳银行 22.60 324.76 0.40% 新晋 0.61
600170 上海建工 83.03 310.53 0.39% 新晋 -3.06
合计 -- 469.63 5,144.43 6.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 0.51 0.02 --
金融债券 501.90 19.55 12.06
其中:政策性金融债 501.90 19.55 13.31
企业债券 710.83 27.69 23.93
合计 1,213.24 47.26 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.37
本期利润(万元) 0.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0042
期末基金资产净值(万元) 12.84
期末基金份额净值(元) 1.0788