单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-04)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.04 -0.06 -0.82 -0.17 2.38 -- -- 7.18
上证指数 ②% 0.37 -11.02 -15.49 -16.83 -18.62 -- -- -15.33
同类平均 ③% 0.16 -6.00 -7.46 -7.96 -5.33 -- -- --
① — ② -0.41 10.96 14.67 16.66 21.00 0.00 0.00 22.51
① — ③ -0.20 5.95 6.64 7.80 7.70 0.00 0.00 0.00
同类排名 1453/2805 420/2724 574/2588 518/2434 498/2246 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.09 0.48 2.13 2.16 7.36 -- --
基准收益率②% -0.66 0.51 -0.22 0.56 0.37 -- --
① — ② 0.57 -0.03 2.35 1.60 6.99 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李佳亮 2017/04/13 2018/09/05 1年4月25天 7.11
李璇 2017/03/24 2018/07/27 1年4月5天 7.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 177.23 6.90 -- -26.77
租赁和商务服务业 117.31 4.57 -- 1.86
合计 294.54 11.47 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 3.90 177.23 6.90% 新晋 13.52
000415 渤海金控 22.56 117.31 4.57% 新晋 -27.04
合计 -- 26.46 294.54 11.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 0.51 0.02 --
金融债券 501.90 19.55 12.06
其中:政策性金融债 501.90 19.55 13.31
企业债券 710.83 27.69 23.93
合计 1,213.24 47.26 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.04
本期利润(万元) -0.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0013
期末基金资产净值(万元) 10.45
期末基金份额净值(元) 1.0778