单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.70 0.58 1.32 1.02 3.93 -- --
基准收益率②% 1.88 -0.43 0.79 0.22 0.24 -- --
① — ② -0.18 1.01 0.53 0.80 3.69 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石玉 2016/12/13 1年5月20天 6.66 石玉,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2013年4月至2016年6月中国国际金融股份有限公司投资经理、高级研究员、投资经理助理;2008年4月至2013年3月天弘基金管理有限公司固定收益研究员、金融工程分析师。2016年7月15日任中金现金管家货币市场基金的基金经理。2016年7月15日任中金纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任中金金利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日任中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月1日任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月12日任中金金益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭党钰 2017/08/28 2018/02/14 5月20天 2.02

中金金利债券A中金金利债券C基金总份额

中金金利债券A中金金利债券C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)220221----
户均持有份额(万)174.79449.76----
机构持有比例(%)99.9599.94----
个人持有比例(%)0.050.06----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,000.10 3.32 --
金融债券 1,000.60 3.32 -4.16
其中:政策性金融债 1,000.60 3.32 -4.16
企业债券 3,279.76 10.89 -3.33
短期融资券 8,075.30 26.81 -17.13
中期票据 15,050.70 49.96 20.14
合计 28,406.46 94.30 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 443.97
本期利润(万元) 531.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0176
期末基金资产净值(万元) 29,900.31
期末基金份额净值(元) 1.0585