单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.73 1.55 2.76 5.00 5.20 -- -- 10.02
全债指数 ②% 1.08 2.54 4.42 7.69 7.76 -- -- 7.72
同类平均 ③% 0.67 1.71 5.04 6.49 6.62 -- -- --
① — ② -0.35 -0.99 -1.67 -2.69 -2.56 0.00 0.00 2.30
① — ③ 0.06 -0.16 -2.28 -1.49 -1.42 0.00 0.00 0.00
同类排名 213/578 315/527 385/475 353/438 352/437 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.42 1.07 1.62 0.49 4.64 -- --
基准收益率②% 1.48 1.95 1.88 -0.43 0.24 -- --
① — ② -1.06 -0.88 -0.26 0.92 4.40 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石玉 2016/12/13 1年12月1天 10.02 石玉女士,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2013年4月至2016年6月中国国际金融股份有限公司投资经理、高级研究员、投资经理助理;2008年4月至2013年3月天弘基金管理有限公司固定收益研究员、金融工程分析师。2016年7月15日任中金现金管家货币市场基金的基金经理。2016年7月15日任中金纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任中金金利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2018年11月14日任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日至2018年11月16日任中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日至2018年11月16日任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月1日任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月12日任中金金益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月8日任中金金元债券型证券投资基金基金经理。2018年11月15日任中金新元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭党钰 2017/08/28 2018/02/14 5月20天 1.84

中金金利债券A中金金利债券C基金总份额

中金金利债券A中金金利债券C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)782138--
户均持有份额(万)7.611.050.73--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12.23 0.07 0.02
金融债券 7,472.70 44.43 19.38
其中:政策性金融债 7,472.70 44.43 19.38
中期票据 12,621.85 75.05 2.13
合计 20,106.78 119.55 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180205 18国开05 20.00 2091.80 12.44
180210 18国开10 20.00 1974.60 11.74
101458012 14龙净环保MTN001 15.00 1534.35 9.12
018005 国开1701 14.00 1408.40 8.37
101800207 18豫高管MTN001 10.00 1031.00 6.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3.23
本期利润(万元) 0.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0025
期末基金资产净值(万元) 110.58
期末基金份额净值(元) 1.0807