单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.22 0.76 1.73 3.36 3.87 -- -- 16.20
一年定存 ②% 0.13 0.39 0.76 1.32 1.50 -- -- 2.98
同类平均 ③% 0.23 0.72 1.65 3.22 3.72 -- -- --
① — ② 0.09 0.37 0.97 2.03 2.37 0.00 0.00 13.22
① — ③ -0.01 0.04 0.08 0.13 0.15 0.00 0.00 0.00
同类排名 370/651 256/651 247/651 247/650 240/648 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.91 1.01 1.06 0.96 12.10 0.29 --
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.04 --
① — ② 0.82 0.92 0.98 0.87 11.75 0.25 --
业绩比较基准 活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王树丽 2018/06/07 5月16天 1.54 王树丽,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年7月加入银华基金管理股份有限公司,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,现任投资管理三部基金经理助理。2017年5月4日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2018年6月7日任银华交易型货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪利平 2017/02/28 2018/10/17 1年7月21天 15.03
哈默 2015/07/16 2017/03/22 1年8月10天 8.98
姜永康 2015/09/21 2016/02/15 4月27天
朱哲 2013/10/17 2015/07/23 1年9月9天
于海颖 2013/04/01 2014/04/25 1年24天

银华日利A银华日利B基金总份额

银华日利A银华日利B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)42871119
户均持有份额(万)119.31219.74124.36599.99
机构持有比例(%)99.98100.0099.88100.00
个人持有比例(%)0.020.000.120.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 111,499.77 1.54 -0.34
金融债券 260,797.82 3.60 -1.37
其中:政策性金融债 260,797.82 3.60 -1.37
短期融资券 586,896.18 8.11 0.79
剩余存续期超过397天的浮动利率债 8,871.98 0.12 -0.05
合计 959,193.77 13.25 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.09% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,025.21
本期利润(万元) 6,025.21
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 518,363.02
期末基金份额净值(元) --