单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.30 0.92 1.95 2.90 4.09 -- -- 15.70
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 1.08 1.50 -- -- 2.74
同类平均 ③% 0.26 0.85 1.84 2.77 3.92 -- -- --
① — ② 0.17 0.54 1.20 1.82 2.59 0.00 0.00 12.96
① — ③ 0.04 0.08 0.11 0.13 0.17 0.00 0.00 0.00
同类排名 100/651 179/651 204/651 222/650 221/645 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.01 1.06 0.96 1.08 12.10 0.29 --
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.04 --
① — ② 0.92 0.98 0.87 1.00 11.75 0.25 --
业绩比较基准 活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
洪利平 2017/02/28 1年6月28天 14.81 洪利平女士,中国国籍,西南财经大学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任职于生命人寿保险股份有限公司,任债券交易员。2010年7月加入金鹰基金管理有限公司,任职债券研究员。2013年1月30日任金鹰元丰保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年4月12日至2015年8月13日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月11日至2015年8月13日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2014年11月22日任金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日至2015年8月13日任金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月28日任银华交易型货币市场基金基金经理.2017年2月28日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2017年2月28日任银华惠添益货币市场基金基金经理.2017年3月22日任银华货币市场证券投资基金基金经理.2017年2月28日任银华活钱宝货币市场基金基金经理。2018年6月27日任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理。2018年8月1日任银华合利债券型证券投资基金基金经理。
王树丽 2018/06/07 3月19天 1.09 王树丽,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年7月加入银华基金管理股份有限公司,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,现任投资管理三部基金经理助理。2017年5月4日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2018年6月7日任银华交易型货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
哈默 2015/07/16 2017/03/22 1年8月10天 8.98
姜永康 2015/09/21 2016/02/15 4月27天
朱哲 2013/10/17 2015/07/23 1年9月9天
于海颖 2013/04/01 2014/04/25 1年24天

银华日利A银华日利B基金总份额

银华日利A银华日利B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)42871119
户均持有份额(万)119.31219.74124.36599.99
机构持有比例(%)99.98100.0099.88100.00
个人持有比例(%)0.020.000.120.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 95,396.79 1.88 -0.41
金融债券 251,865.81 4.97 0.67
其中:政策性金融债 251,865.81 4.97 0.67
短期融资券 370,957.28 7.32 -3.66
中期票据 5,015.09 0.10 0.01
剩余存续期超过397天的浮动利率债 8,855.87 0.17 0.01
合计 723,234.96 14.27 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.09% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10,100.20
本期利润(万元) 10,100.20
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 512,429.47
期末基金份额净值(元) --