单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.95 1.03 -0.70 1.93 -3.28 -- -- 6.67
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -- -- -19.98
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -- -- --
① — ② -2.07 -1.02 9.03 -2.09 23.09 0.00 0.00 26.65
① — ③ -0.87 -1.95 7.58 -0.86 11.30 0.00 0.00 0.00
同类排名 1633/2781 2056/2714 601/2610 1641/2781 575/2324 -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -3.01 1.56 -1.53 -0.11 8.02 -- --
基准收益率②% -5.31 -0.60 -4.52 -0.99 6.79 -- --
① — ② 2.30 2.16 2.99 0.88 1.23 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50% +中债综合指数(全价)收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
牛兴华 2017/03/01 1年11月5天 6.67 牛兴华先生,硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业。同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,任高级分析师;2013年4月加入建信基金管理有限责任公司,任债券研究员。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月13日至2019年1月22日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月2日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月22日至2018年1月23日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2017年12月7日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 163.40 0.33 0.42 -2.80
制造业 5,510.17 11.04 -2.95 -18.77
建筑业 0.02 0.00 0.72 -2.42
交通运输、仓储和邮政业 435.98 0.87 -0.68 -1.74
信息传输、软件和信息技术服务业 129.75 0.26 0.46 -6.53
金融业 4,272.14 8.56 4.91 0.21
房地产业 548.43 1.10 -0.33 -4.53
租赁和商务服务业 267.58 0.54 新增 -1.61
水利、环境和公共设施管理业 41.20 0.08 0.28 -0.95
文化、体育和娱乐业 188.95 0.38 新增 -2.65
合计 11,557.62 23.16 3.58 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000001 平安银行 188.20 2,079.57 4.04% 1.07 0.00
601318 中国平安 16.49 1,129.76 2.19% 0.28 --
601138 工业富联 54.25 684.68 1.33% -0.43 --
600036 招商银行 22.21 681.72 1.32% 0.56 --
601601 中国太保 15.29 542.95 1.05% 0.09 --
601288 农业银行 128.88 501.34 0.97% 新晋 --
601398 工商银行 81.20 468.50 0.91% 0.06 --
601336 新华保险 7.68 387.58 0.75% 新晋 --
000776 广发证券 26.95 373.26 0.73% -0.36 --
002470 金正大 43.40 293.40 0.57% -0.34 --
合计 -- 584.55 7,142.76 13.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,007.50 6.02 0.16
其中:政策性金融债 3,007.50 6.02 0.16
短期融资券 27,107.80 54.29 -2.47
中期票据 4,153.60 8.32 0.31
合计 34,268.90 68.63 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,081.52
本期利润(万元) -1,548.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.031
期末基金资产净值(万元) 49,930.30
期末基金份额净值(元) 0.9985