单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.24 0.82 1.87 3.99 4.11 6.90 -- 6.92
全债指数 ②% 1.08 2.54 4.44 7.69 7.76 7.15 -- 6.41
同类平均 ③% 0.67 1.71 5.04 6.49 6.62 7.79 -- --
① — ② -0.84 -1.72 -2.57 -3.70 -3.65 -0.25 0.00 0.51
① — ③ -0.43 -0.89 -3.17 -2.50 -2.52 -0.89 0.00 0.00
同类排名 542/578 487/527 449/475 399/438 396/437 220/299 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.93 0.96 1.40 0.40 2.58 -- --
基准收益率②% 0.53 0.88 0.98 -0.85 -2.42 -- --
① — ② 0.40 0.08 0.42 1.25 5.00 -- --
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄倩倩 2018/07/07 5月5天 1.35 黄倩倩,中国,硕士,具有基金从业资格。曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月6日任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理。2017年9月19日任金鹰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日任金鹰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任金鹰添富纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄艳芳 2016/11/28 2018/07/11 1年7月15天 5.56

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,810.94 93.61 8.13
其中:政策性金融债 19,810.94 93.61 8.13
合计 19,810.94 93.61 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
150317 15进出17 80.00 8010.40 37.85
150223 15国开23 49.00 4902.94 23.17
180202 18国开02 40.00 4059.60 19.18
160213 16国开13 20.00 1827.80 8.64
150306 15进出06 10.00 1010.20 4.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 145.78
本期利润(万元) 193.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0097
期末基金资产净值(万元) 21,164.30
期末基金份额净值(元) 1.0581