单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.36 1.32 2.16 0.85 4.38 7.44 -- 8.17
全债指数 ②% 0.27 1.96 4.40 1.03 8.57 10.18 -- 8.03
同类平均 ③% 0.36 1.52 3.30 0.96 6.76 9.87 -- --
① — ② 0.09 -0.65 -2.24 -0.18 -4.19 -2.74 0.00 0.14
① — ③ 0.01 -0.21 -1.14 -0.10 -2.38 -2.44 0.00 0.00
同类排名 381/684 448/592 445/500 432/658 396/435 313/363 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.96 0.93 0.96 1.40 2.58 -- --
基准收益率②% 1.67 0.53 0.88 0.98 -2.42 -- --
① — ② -0.71 0.40 0.08 0.42 5.00 -- --
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄倩倩 2018/07/07 7月20天 2.53 黄倩倩,中国,硕士,具有基金从业资格。曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月6日任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理。2017年9月19日任金鹰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日任金鹰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任金鹰添富纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月26日任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄艳芳 2016/11/28 2018/07/11 1年7月15天 5.56

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 18,118.40 84.79 -8.82
其中:政策性金融债 17,111.20 80.08 -13.53
合计 18,118.40 84.79 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 204.06
本期利润(万元) 204.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0102
期末基金资产净值(万元) 21,368.86
期末基金份额净值(元) 1.0683