单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-11-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.32 5.74 8.39 21.53 16.65 -0.99 -- 19.10
上证指数 ②% -0.93 1.07 1.40 16.72 10.02 -14.19 -- -11.07
同类平均 ③% 2.71 5.87 13.83 28.49 24.07 6.31 -- --
① — ② 5.25 4.67 6.99 4.81 6.63 13.20 0.00 30.17
① — ③ 1.61 -0.12 -5.44 -6.96 -7.42 -7.31 0.00 0.00
同类排名 757/3092 1329/3053 1876/2934 1560/2730 1584/2690 1494/2101 -- --

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -0.86 -2.03 17.99 11.60 6.04 14.64 --
基准收益率②% 0.27 -0.50 19.94 -8.03 -16.14 15.00 --
① — ② -1.13 -1.53 -1.95 19.63 22.18 -0.36 --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尤柏年 2016/12/28 2年10月29天 18.89 尤柏年先生,经济学博士。曾在澳大利亚BConnect咨询公司APEX团队从事投资、金融工程研究等工作。2007年6月加入华宝兴业基金管理有限公司先后任金融工程部高级数量分析师、海外投资部高级分析师、华宝兴业海外中国股票(QDII)基金基金经理助理、高级分析师。2011年3月15日至2013年6月18日任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金的基金经理。2011年9月29日至2013年6月18日任华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年8月30日任鹏华全球高收益债债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月13日任鹏华环球发现证券投资基金的基金经理。2015年7月6日任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日任鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年11月17日任鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年11月17日至2019年8月13日任鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡东健 2016/12/02 2019/07/03 2年7月3天 15.87

更多>>(2019-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,233.40 36.51 4.31 1.00
批发和零售业 97.19 0.57 1.50 -2.58
信息传输、软件和信息技术服务业 572.90 3.36 -0.71 -1.49
金融业 2,798.70 16.39 -2.83 5.48
房地产业 478.81 2.80 -1.82 -1.17
租赁和商务服务业 446.69 2.62 -1.45 0.66
科学研究和技术服务业 41.62 0.24 新增 -1.88
合计 10,669.31 62.49 6.32 --

更多>>(2019-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 17.50 1,523.20 8.92% 新晋 -1.99
600519 贵州茅台 1.11 1,276.50 7.48% 新晋 4.82
000858 五粮液 7.40 960.52 5.63% 2.45 5.13
601601 中国太保 18.16 633.24 3.71% 新晋 -3.36
600887 伊利股份 19.10 544.73 3.19% -0.67 4.89
600809 山西汾酒 6.00 463.86 2.72% 新晋 17.96
03888 金山软件 30.00 450.28 2.64% 新晋 --
601888 中国国旅 4.80 446.69 2.62% 新晋 -9.38
02382 舜宇光学科技 3.50 363.69 2.13% 新晋 --
00700 腾讯控股 1.20 357.41 2.09% -5.07 --
合计 -- 108.77 7,020.12 41.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.70 0.02 --
合计 2.70 0.02 --

(2019-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128075 远东转债 0.03 2.70 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -11.81
本期利润(万元) -101.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0116
期末基金资产净值(万元) 17,071.84
期末基金份额净值(元) 1.389