近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.38 | 1.04 | 1.04 | 1.19 | -5.04 | 10.38 | 24.92 |
基准收益率②% | -0.31 | -0.23 | 0.30 | 1.71 | -1.93 | 3.03 | 7.82 |
① — ② | -0.07 | 1.27 | 0.74 | -0.52 | -3.11 | 7.35 | 17.10 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨康 | 2022/08/06 | 1年7月12天 | 2.39 | 杨康,男,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,2019年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任经理助理(自2019年6月19日至2019年11月6日)。2019年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理。2020年3月7日至2023年6月28日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月8日至2023年6月28日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2023年6月28日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年11月4日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 934 | 1097 | 1254 | 1228 | |
户均持有份额(万) | 18.72 | 18.35 | 27.28 | 46.86 | |
机构持有比例(%) | 92.13 | 90.48 | 89.84 | 95.91 | |
个人持有比例(%) | 7.87 | 9.52 | 10.16 | 4.09 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 425.02 | 1.44 | -0.23 | -3.45 |
制造业 | 2,332.71 | 7.91 | -0.66 | -40.19 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,032.47 | 3.50 | -1.02 | 0.78 |
建筑业 | 250.70 | 0.85 | -0.03 | -0.69 |
交通运输、仓储和邮政业 | 819.48 | 2.78 | -1.28 | 0.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.26 | 0.01 | 0.04 | -5.64 |
金融业 | 1,558.35 | 5.28 | -0.96 | 0.37 |
房地产业 | 181.86 | 0.62 | 0.04 | -1.90 |
租赁和商务服务业 | 23.06 | 0.08 | -0.01 | -0.77 |
卫生和社会工作 | 36.70 | 0.12 | 0.00 | -1.64 |
合计 | 6,662.61 | 22.59 | -4.11 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 27.43 | 640.10 | 2.17% | 0.57 | 0.19 |
600519 | 贵州茅台 | 0.27 | 466.02 | 1.58% | 0.20 | 0.60 |
601816 | 京沪高铁 | 73.20 | 360.14 | 1.22% | 0.16 | -0.48 |
601398 | 工商银行 | 70.63 | 337.61 | 1.14% | 0.20 | 0.88 |
601318 | 中国平安 | 7.15 | 288.15 | 0.98% | 0.00 | -0.80 |
600028 | 中国石化 | 45.47 | 253.72 | 0.86% | 0.08 | 3.43 |
601668 | 中国建筑 | 52.12 | 250.70 | 0.85% | 0.03 | 1.65 |
600036 | 招商银行 | 8.95 | 248.99 | 0.84% | 0.00 | -0.79 |
688059 | 华锐精密 | 3.11 | 244.65 | 0.83% | 0.02 | 14.40 |
601058 | 赛轮轮胎 | 20.39 | 239.58 | 0.81% | 0.08 | 4.74 |
合计 | -- | 308.72 | 3,329.66 | 11.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 20.28 | 0.07 | -0.93 |
金融债券 | 9,233.45 | 31.29 | 6.70 |
其中:政策性金融债 | 1,519.41 | 5.15 | 0.80 |
企业债券 | 10,133.49 | 34.34 | -0.07 |
中期票据 | 13,765.18 | 46.65 | -6.40 |
合计 | 33,152.41 | 112.35 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102100401 | 21巨化MTN001 | 20.00 | 2073.29 | 7.03 |
102380677 | 23北控MTN001 | 20.00 | 2050.30 | 6.95 |
102281332 | 22中电国际MTN002 | 20.00 | 2040.09 | 6.91 |
132280090 | 22核风电GN002 | 20.00 | 2002.91 | 6.79 |
230206 | 23国开06 | 15.00 | 1519.41 | 5.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 104.65 |
本期利润(万元) | -132.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0082 |
期末基金资产净值(万元) | 29,228.74 |
期末基金份额净值(元) | 1.8765 |