单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.58 1.57 4.02 4.77 4.77 -- -- 4.77
全债指数 ②% 1.14 2.72 4.52 8.30 8.30 -- -- 8.30
同类平均 ③% 0.69 1.78 5.07 6.56 6.68 -- -- --
① — ② -0.56 -1.16 -0.50 -3.53 -3.53 0.00 0.00 -3.53
① — ③ -0.12 -0.21 -1.05 -1.79 -1.91 0.00 0.00 0.00
同类排名 329/567 327/527 188/475 375/438 379/437 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭敏 2018/12/07 4天 0.06 郭敏,中国,硕士研究生、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;2013年6月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作。2018年12月7日任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任招商招旭纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许强 2016/12/15 2018/12/07 1年11月27天 4.75

招商招旭纯债A招商招旭纯债C基金总份额

招商招旭纯债A招商招旭纯债C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)2------
户均持有份额(万)5385.15------
机构持有比例(%)100.00------
个人持有比例(%)0.00------

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 999.80 6.28 -6.17
其中:政策性金融债 999.80 6.28 -6.17
企业债券 4,105.25 25.80 2.37
短期融资券 2,015.80 12.67 -12.56
中期票据 8,176.00 51.39 -15.87
合计 15,296.85 96.14 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136448 16万达03 15.00 1485.15 9.33
101456045 14桂交投MTN001 10.00 1053.90 6.62
101800206 18陕交建MTN001 10.00 1041.50 6.55
101466014 14淮南矿MTN001 10.00 1033.40 6.49
101773022 17华远地产MTN002 10.00 1025.10 6.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 203.34
本期利润(万元) 274.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0256
期末基金资产净值(万元) 2,938.91
期末基金份额净值(元) 1.0484