单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-08-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 31.77 32.63 33.65 33.79 -- -- -- 34.00
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.25 1.71 1.65 1.54 -- -- -- --
① — ② 31.77 32.63 33.65 33.79 0.00 0.00 0.00 34.00
① — ③ 31.52 30.93 32.00 32.24 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1/1006 2/955 2/854 1/792 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许强 2016/12/15 8月9天 许强先生,硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部总经理、中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁、苏州工业园区国有资产经营公司投资银行部总经理、苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。2008年任苏州工业园区资产管理有限公司董事长。2011年11月任国金通用基金管理有限公司董事。2016年2月6日任招商保证金快线货币市场基金的基金经理。2016年2月6日任招商招金宝货币市场基金的基金经理。2016年2月6日任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任招商财富宝交易型货币市场基金的基金经理。2016年7月28日任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任招商招悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商招元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日任招商招庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月20日任招商招通纯债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任招商招旺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年11月8日任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年12月7日任招商招琪纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年12月7日任招商招惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年12月7日任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金的基金经理。2016年年12月7日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年12月7日任招商招顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任招商招旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任招商招华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日任招商招益宝货币市场基金的基金经理。2017年2月23日任招商招弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任招商招禧宝货币市场基金的基金经理。2017年4月17日任招商招利宝货币市场基金的基金经理。2017年3月8日任招商招景纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任招商招信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日任招商招享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商招旭纯债A招商招旭纯债C基金总份额

招商招旭纯债A招商招旭纯债C合计情况

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,994.80 92.21 77.32
其中:政策性金融债 2,994.80 92.21 77.32
合计 2,994.80 92.21 --

(2017-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
130408 13农发08 20.00 1999.60 61.57
170301 17进出01 10.00 995.20 30.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 46.18
本期利润(万元) 89.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0083
期末基金资产净值(万元) 3,247.89
期末基金份额净值(元) 1.0146