单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.81 1.83 3.17 0.55 6.81 -- -- 9.58
全债指数 ②% 1.12 2.92 4.21 0.76 8.94 -- -- 9.86
同类平均 ③% 0.84 1.95 3.37 0.60 6.87 -- -- --
① — ② -0.32 -1.09 -1.04 -0.21 -2.14 0.00 0.00 -0.28
① — ③ -0.04 -0.12 -0.20 -0.05 -0.07 0.00 0.00 0.00
同类排名 380/633 326/549 302/483 370/640 252/432 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.54 1.53 1.59 0.26 2.34 -- --
基准收益率②% 1.37 1.79 1.73 -0.35 0.79 -- --
① — ② 0.17 -0.26 -0.14 0.61 1.55 -- --
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓欣雨 2017/03/17 1年10月11天 9.58 邓欣雨,中国国籍,研究生,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年任博时基金管理有限公司固定收益研究员、固定收益研究员兼任基金经理助理。2013年9月25日任博时转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2018年2月27日任博时双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日任博时裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月8日任博时聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2018年1月20日任博时泰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任博时聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2018年11月19日任博时景发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日任博时富发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日任博时聚润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2018年11月6日任博时利发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月27日至2018年4月9日任博时悦楚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2017年11月22日任博时聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2017年11月16日任博时富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任博时兴盛货币市场基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月30日任博时慧选纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日至2018年3月19日任博时兴荣货币市场基金的基金经理。2017年2月16日任博时富元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日任博时富诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任博时富和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月23日任博时基金管理有限公司关于博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年7月30日至2018年8月9日任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 36,028.80 71.26 -9.86
其中:政策性金融债 18,872.70 37.33 -9.96
企业债券 4,102.00 8.11 -6.00
中期票据 3,036.00 6.00 -0.03
合计 43,166.80 85.37 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160210 16国开10 80.00 7670.40 15.04
150203 15国开03 50.00 5043.00 9.89
1720008 17日照银行二级01 50.00 5029.00 9.86
120308 12进出08 50.00 5021.50 9.84
1580114 15绍城投债 50.00 4137.50 8.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 423.53
本期利润(万元) 770.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0154
期末基金资产净值(万元) 50,560.42
期末基金份额净值(元) 1.0108