浙商日添金货币B(003875)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.07 1.10 1.03 1.06 4.16 -- --
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 -- --
① — ② 0.98 1.01 0.94 0.97 3.81 -- --
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周锦程 2017/02/17 1年5月20天 6.20 周锦程,中国国籍,复旦大学经济学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任德邦证券股份有限公司债券交易员、债券研究员、债券投资经理。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年2月17日任浙商惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2018年2月23日任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任浙商日添金货币市场基金的基金经理。2017年9月18日任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日任浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日任浙商日添利货币市场基金的基金经理。2017年9月18日任浙商聚盈信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月19日任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月23日任浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。
刘爱民 2018/01/17 6月21天 2.21 刘爱民,中国国籍,复旦大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年1月15日任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月15日任浙商惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月15日任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月15日任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月15日任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月15日任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月15日任浙商日添金货币市场基金的基金经理。2018年1月15日任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吕文晔 2016/12/01 2017/10/31 11月4天 3.33

浙商日添金货币A浙商日添金货币B基金总份额

浙商日添金货币A浙商日添金货币B合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)11----
户均持有份额(万)2392623.084256816.85----
机构持有比例(%)100.00100.00----
个人持有比例(%)0.000.00----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20,967.63 1.25 -1.35
金融债券 67,967.28 4.05 1.03
其中:政策性金融债 67,967.28 4.05 1.03
合计 88,934.92 5.30 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 23,636.07
本期利润(万元) 23,636.07
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,956,387.88
期末基金份额净值(元) --