单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.53 0.03 24.94 30.19 13.59 10.82 -- 31.10
上证指数 ②% -3.84 -9.75 11.85 15.76 0.95 -10.85 -- -10.22
同类平均 ③% -0.35 -5.86 18.18 22.37 3.65 -1.38 -- --
① — ② 7.37 9.78 13.09 14.43 12.64 21.67 0.00 41.32
① — ③ 3.88 5.89 6.76 7.82 9.93 12.20 0.00 0.00
同类排名 13/528 35/496 66/458 63/442 62/387 53/288 -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 0.40 25.12 -11.97 0.54 -21.60 29.36 --
基准收益率②% -0.74 27.52 -11.50 -1.56 -22.99 22.42 --
① — ② 1.14 -2.40 -0.47 2.10 1.39 6.94 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐林明 2016/12/09 2年7月17天 31.10 徐林明先生,复旦大学经济学硕士,FRM,证券从业经历多年。曾在兴业证券、凯龙财经(上海)有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,任金融工程部数量分析师。2009年9月29日至2015年11月13日任华宝兴业中证100指数证券投资基金的基金经理。2010年2月任量化投资部总经理。2010年4月23日至2015年11月13日任华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年6月任助理投资总监。2014年9月17日任华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年4月8日任华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任华宝兴业沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月25日任华宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华宝沪深300指数A华宝沪深300指数C基金总份额

华宝沪深300指数A华宝沪深300指数C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)32042016649344
户均持有份额(万)4.509.3137.8589.15
机构持有比例(%)47.8265.8277.3497.99
个人持有比例(%)52.1834.1822.662.01

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 132.28 0.52 -- -10.81
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96 0.02 -- -1.91
金融业 3.39 0.01 -- -7.04
科学研究和技术服务业 105.20 0.42 -- -0.34
文化、体育和娱乐业 2.31 0.01 -- -0.61
合计 247.14 0.98 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002128 露天煤业 21.97 190.04 0.75% 新晋 -5.00
603387 基蛋生物 4.37 112.09 0.44% 新晋 -3.72
603018 中设集团 8.45 105.20 0.42% 新晋 -2.50
600968 海油发展 3.84 13.61 0.05% 新晋 77.26
300782 卓胜微 0.07 8.09 0.03% 新晋 208.30
合计 -- 38.70 429.03 1.69% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 21.20 1,878.53 7.41% 0.90 -0.43
600519 贵州茅台 1.31 1,289.04 5.09% 1.55 -0.62
601398 工商银行 133.30 785.14 3.10% 新晋 0.53
600036 招商银行 21.74 782.21 3.09% 0.54 -1.00
601939 建设银行 105.10 781.94 3.08% 0.98 1.57
000858 五粮液 4.73 557.44 2.20% 0.30 9.15
000001 平安银行 36.77 506.69 2.00% 新晋 2.52
000651 格力电器 8.78 482.90 1.90% 新晋 1.20
601688 华泰证券 21.34 476.31 1.88% 新晋 -10.66
600030 中信证券 19.83 472.15 1.86% 新晋 -3.78
合计 -- 374.10 8,012.35 31.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,278.05 5.04 -0.03
其中:政策性金融债 1,278.05 5.04 -0.03
合计 1,278.05 5.04 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108603 国开1804 10.35 1035.62 4.09
108602 国开1704 2.40 242.42 0.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 325.16
本期利润(万元) -14.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0008
期末基金资产净值(万元) 24,443.40
期末基金份额净值(元) 1.265