单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.75 -0.31 -12.70 -16.05 -16.34 -- -- 7.83
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -- -- -16.68
同类平均 ③% 7.86 -2.17 -16.55 -18.58 -20.95 -- -- --
① — ② -0.46 0.66 2.78 2.95 4.85 0.00 0.00 24.51
① — ③ -3.11 1.87 3.85 2.53 4.61 0.00 0.00 0.00
同类排名 272/410 105/399 99/376 113/334 80/317 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.54 -7.98 -3.74 6.01 29.36 -- --
基准收益率②% -1.56 -9.11 -2.75 5.21 22.42 -- --
① — ② 2.10 1.13 -0.99 0.80 6.94 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐林明 2016/12/09 1年11月14天 7.83 徐林明先生,复旦大学经济学硕士,FRM,证券从业经历多年。曾在兴业证券、凯龙财经(上海)有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,任金融工程部数量分析师。2009年9月29日至2015年11月13日任华宝兴业中证100指数证券投资基金的基金经理。2010年2月任量化投资部总经理。2010年4月23日至2015年11月13日任华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年6月任助理投资总监。2014年9月17日任华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年4月8日任华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任华宝兴业沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15.12 0.07 -- -13.11
合计 15.12 0.07 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600485 信威集团 0.42 6.10 0.03% 0.01 --
002937 兴瑞科技 0.21 3.66 0.02% 新晋 --
300749 顶固集创 0.13 3.08 0.01% 新晋 --
300748 金力永磁 0.20 2.28 0.01% 新晋 --
合计 -- 0.96 15.12 0.07% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 21.64 1,482.34 7.09% 1.66 --
000001 平安银行 78.88 871.62 4.17% 2.22 0.00
002142 宁波银行 48.00 852.48 4.07% 1.94 --
600519 贵州茅台 1.07 781.10 3.73% 0.20 --
600036 招商银行 13.79 423.22 2.02% -0.02 --
601398 工商银行 71.70 413.71 1.98% -0.09 --
601166 兴业银行 25.80 411.51 1.97% -0.01 --
600016 民生银行 64.29 407.59 1.95% -0.07 --
601939 建设银行 55.69 403.20 1.93% -0.09 --
000651 格力电器 9.28 373.06 1.78% 新晋 --
合计 -- 390.14 6,419.83 30.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,106.60 5.29 --
其中:政策性金融债 1,106.60 5.29 --
合计 1,106.60 5.29 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 11.00 1106.60 5.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,496.22
本期利润(万元) 98.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0054
期末基金资产净值(万元) 20,920.82
期末基金份额净值(元) 1.1439