单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.40 0.06 1.13 1.06 2.43 -- -- 3.21
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 -- -- -6.88
同类平均 ③% -4.56 -5.42 -4.74 -4.89 2.65 -- -- --
① — ② 8.54 11.39 12.93 13.14 9.96 0.00 0.00 10.09
① — ③ 4.16 5.48 5.87 5.94 -0.22 0.00 0.00 0.00
同类排名 434/2795 400/2715 459/2518 437/2540 1219/2238 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.99 0.44 0.62 0.43 2.09 -- --
基准收益率②% 0.51 -0.22 0.57 0.15 0.09 -- --
① — ② 0.48 0.66 0.05 0.28 2.00 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李羿 2017/09/21 8月13天 1.87 李羿,中国国籍,硕士、研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海浦东发展银行资金总部货币市场及固定收益交易员、交银康联人寿保险有限公司固定收益高级投资经理、汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。2013年12月21日至2016年6月4日任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月21日至2016年6月4日任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月24日任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任富国金利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月20日任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月26日任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈连权 2016/12/27 2017/11/15 10月23天 1.76

富国久利稳健混合A富国久利稳健混合C基金总份额

富国久利稳健混合A富国久利稳健混合C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)21184161----
户均持有份额(万)7.8910.23----
机构持有比例(%)1.191.64----
个人持有比例(%)98.8198.36----

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 245.52 1.54 1.72 -30.73
金融业 128.90 0.81 1.01 -8.17
租赁和商务服务业 64.45 0.41 新增 -2.20
合计 438.87 2.76 2.54 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 5.00 64.45 0.41% 新晋 -13.58
600036 招商银行 2.00 58.18 0.37% -0.66 0.66
600887 伊利股份 1.50 42.74 0.27% 新晋 -3.84
002142 宁波银行 2.00 38.06 0.24% 新晋 -0.61
002798 帝王洁具 0.65 33.82 0.21% 新晋 11.52
002001 新和成 1.00 33.40 0.21% -0.47 4.74
601318 中国平安 0.50 32.66 0.21% 新晋 -10.92
600585 海螺水泥 1.00 32.17 0.20% -0.32 7.98
002007 华兰生物 1.00 30.07 0.19% 新晋 1.41
603027 千禾味业 1.50 27.69 0.17% -0.15 6.40
合计 -- 16.15 393.24 2.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 389.71 2.45 --
金融债券 3,475.12 21.84 11.05
其中:政策性金融债 3,278.06 20.60 10.51
企业债券 4,300.03 27.02 1.84
可转换债券 101.00 0.63 --
中期票据 1,037.00 6.52 -7.21
合计 9,302.86 58.46 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 144.69
本期利润(万元) 151.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0121
期末基金资产净值(万元) 10,534.36
期末基金份额净值(元) 1.0314