富国久利稳健混合A(003877)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 0.27 1.25 1.77 2.52 -- -- 3.94
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -- -- -10.94
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.97 12.66 14.33 17.69 16.62 0.00 0.00 14.88
① — ③ 0.19 0.27 1.25 1.77 2.52 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.99 0.44 0.62 0.43 2.09 -- --
基准收益率②% 0.51 -0.22 0.57 0.15 0.09 -- --
① — ② 0.48 0.66 0.05 0.28 2.00 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李羿 2017/09/21 10月19天 2.67 李羿,中国国籍,硕士、研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海浦东发展银行资金总部货币市场及固定收益交易员、交银康联人寿保险有限公司固定收益高级投资经理、汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。2013年12月21日至2016年6月4日任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月21日至2016年6月4日任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月24日任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任富国金利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月20日任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月26日任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈连权 2016/12/27 2017/11/15 10月23天 1.76

富国久利稳健混合A富国久利稳健混合C基金总份额

富国久利稳健混合A富国久利稳健混合C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)21184161----
户均持有份额(万)7.8910.23----
机构持有比例(%)1.191.64----
个人持有比例(%)98.8198.36----

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 245.52 1.54 -- -32.10
金融业 128.90 0.81 -- -6.59
租赁和商务服务业 64.45 0.41 -- --
合计 438.87 2.76 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.50 87.87 0.75% 0.54 4.96
600887 伊利股份 3.00 83.70 0.71% 0.44 -4.44
300498 温氏股份 3.00 66.06 0.56% 新晋 3.75
002110 三钢闽光 4.00 64.12 0.54% 新晋 30.27
000568 泸州老窖 1.00 60.86 0.52% 新晋 -7.56
601398 工商银行 10.00 53.20 0.45% 新晋 9.61
002352 顺丰控股 1.00 45.00 0.38% 新晋 -3.64
000681 视觉中国 1.20 34.44 0.29% 新晋 -5.38
300136 信维通信 1.00 30.73 0.26% 新晋 9.45
600066 宇通客车 1.20 23.03 0.20% 新晋 -10.59
合计 -- 26.90 549.01 4.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 845.59 7.18 4.73
金融债券 2,059.15 17.48 -4.36
其中:政策性金融债 1,862.03 15.81 -4.79
企业债券 3,273.02 27.79 0.77
可转换债券 303.21 2.57 1.94
中期票据 1,033.60 8.78 2.26
合计 7,514.57 63.80 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 144.69
本期利润(万元) 151.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0121
期末基金资产净值(万元) 10,534.36
期末基金份额净值(元) 1.0314