单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.32 0.28 -0.05 1.31 4.34 -- -- 10.59
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -- -- -12.04
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.57 3.02 11.74 17.22 21.12 0.00 0.00 22.63
① — ③ 0.32 0.28 -0.05 1.31 4.34 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.54 1.95 2.77 1.89 9.16 -- --
基准收益率②% -0.43 0.85 0.67 1.56 4.19 -- --
① — ② -0.11 1.10 2.10 0.33 4.97 -- --
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林森 2017/03/07 1年6月22天 10.16 林森,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年1月至2012年4月任道富银行风险管理部风险管理经理、外汇利率交易部利率交易员;2012年4月至自2015年2月任太平洋资产管理公司基金管理部基金经理。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,任投资经理;2015年6月11日至2015年11月27日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理;2015年11月12日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理;2015年11月28日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月26日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张清华 2017/01/11 2018/02/02 1年22天 10.74

易方达瑞弘混合A易方达瑞弘混合C基金总份额

易方达瑞弘混合A易方达瑞弘混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)606066--
户均持有份额(万)917.671334.011215.27--
机构持有比例(%)99.8999.9599.74--
个人持有比例(%)0.110.050.26--

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,488.70 15.56 -- -18.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
交通运输、仓储和邮政业 877.69 1.44 -- -1.45
信息传输、软件和信息技术服务业 390.14 0.64 -- -5.45
金融业 1,359.92 2.23 -- -5.16
房地产业 104.80 0.17 -- -3.61
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
文化、体育和娱乐业 164.24 0.27 -- -2.00
合计 12,400.77 20.33 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 39.06 1,841.48 3.02% -0.61 -6.33
601318 中国平安 23.21 1,359.92 2.23% -0.04 4.96
002376 新北洋 64.29 1,063.36 1.74% 0.52 -8.09
600745 闻泰科技 36.04 920.83 1.51% -0.01 0.00
002008 大族激光 17.08 908.49 1.49% 0.09 -11.90
600009 上海机场 15.82 877.69 1.44% 0.28 8.76
300136 信维通信 26.50 814.41 1.34% 新晋 9.45
601012 隆基股份 48.02 801.45 1.31% 0.29 -3.90
002236 大华股份 30.00 676.50 1.11% -0.04 -17.30
600585 海螺水泥 17.09 572.17 0.94% 新晋 16.58
合计 -- 317.11 9,836.30 16.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,973.20 6.52 0.61
其中:政策性金融债 3,973.20 6.52 0.61
企业债券 20,912.56 34.30 -0.76
可转换债券 756.25 1.24 0.00
短期融资券 2,016.00 3.31 -7.23
中期票据 21,994.10 36.07 3.24
合计 49,652.11 81.44 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,127.32
本期利润(万元) -321.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0058
期末基金资产净值(万元) 60,946.93
期末基金份额净值(元) 1.1069