单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-04)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.93 3.06 17.79 17.59 18.30 -- -- 16.66
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.15 -0.41 0.30 0.74 3.28 -- -- --
① — ② 0.93 3.06 17.79 17.59 18.30 0.00 0.00 16.66
① — ③ 0.79 3.47 17.49 16.85 15.02 0.00 0.00 0.00
同类排名 39/451 21/437 1/421 1/430 2/392 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 16.32 0.37 0.61 -1.11 -1.11 -- --
基准收益率②% 1.63 -0.12 0.97 0.72 1.72 -- --
① — ② 14.69 0.49 -0.36 -1.83 -2.83 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘太阳 2016/12/05 2018/05/07 1年5月3天 16.66

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 115.47 1.95 -- --
房地产业 791.33 13.34 -- --
合计 906.80 15.29 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 31.49 78.16 54.68
合计 31.49 78.16 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 15.41
本期利润(万元) 22.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0125
期末基金资产净值(万元) 40.29
期末基金份额净值(元) 1.154