单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-06)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.80 0.52 -4.74 -9.62 -9.12 -- -- -3.84
上证指数 ②% -2.04 -3.22 -16.38 -21.23 -20.92 -- -- -16.59
同类平均 ③% -0.38 -3.10 -11.46 -12.29 -11.24 -- -- --
① — ② 2.84 3.74 11.64 11.61 11.80 0.00 0.00 12.75
① — ③ 1.18 3.62 6.72 2.66 2.12 0.00 0.00 0.00
同类排名 477/2779 538/2719 759/2597 901/2306 925/2254 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.16 -5.38 -5.14 1.79 6.35 -- --
基准收益率②% -0.80 -4.17 -0.95 1.82 8.11 -- --
① — ② 0.96 -1.21 -4.19 -0.03 -1.76 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蓝雁书 2018/03/22 2018/12/07 8月20天 -8.63
杨凯玮 2016/12/19 2018/03/22 1年3月3天 4.49

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 322.83 4.23 -- --
制造业 1,413.40 18.53 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 53.57 0.70 -- --
建筑业 335.22 4.39 -- --
交通运输、仓储和邮政业 122.74 1.61 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 71.04 0.93 -- --
金融业 3,450.64 45.23 -- --
房地产业 207.59 2.72 -- --
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.11 -- --
合计 5,985.15 78.45 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,972.10 47.40 --
其中:政策性金融债 3,972.10 47.40 --
合计 3,972.10 47.40 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -341.65
本期利润(万元) -102.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2827
期末基金资产净值(万元) 2.13
期末基金份额净值(元) 0.9565