国泰民惠收益定开债券(003899)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.72 -1.05 1.38 1.11 2.00 -- --
基准收益率②% 0.30 0.09 0.81 0.50 1.27 -- --
① — ② 1.42 -1.14 0.57 0.61 0.73 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈雷 2017/05/16 2018/07/28 1年2月13天 4.05
吴晨 2016/12/29 2018/04/27 1年3月29天 3.62

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,326.23 10.75 -- 5.01
批发和零售业 149.80 0.69 -- --
金融业 56.66 0.26 -- --
房地产业 113.86 0.53 -- --
合计 2,646.55 12.23 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,301.96 15.18 --
其中:政策性金融债 3,301.96 15.18 --
企业债券 5,975.70 27.47 -67.10
合计 9,277.66 42.65 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.60%
50--300万元0.30%
300--500万元0.08%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 128.37
本期利润(万元) 364.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0175
期末基金资产净值(万元) 21,632.20
期末基金份额净值(元) 1.0379