交银瑞景定开混合(003901)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.43 5.28 6.18 6.69 12.16 -- -- 17.30
上证指数 ②% -9.01 -13.42 -18.91 -16.01 -13.28 -- -- -10.48
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 12.44 18.70 25.09 22.70 25.44 0.00 0.00 27.78
① — ③ 3.43 5.28 6.18 6.69 12.16 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.23 2.34 2.55 4.01 9.84 -- --
基准收益率②% -0.99 1.96 2.24 2.58 8.60 -- --
① — ② 2.22 0.38 0.31 1.43 1.24 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李娜 2016/12/21 2018/07/12 1年6月23天 17.30

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,055.34 12.14 -- -21.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 147.00 0.44 -- -0.46
批发和零售业 295.72 0.89 -- -2.79
交通运输、仓储和邮政业 312.30 0.94 -- -1.95
金融业 1,458.08 4.37 -- -3.03
合计 6,268.44 18.78 -- --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.30 888.71 2.66% -0.51 -7.25
600887 伊利股份 25.00 712.25 2.13% -0.31 -3.84
600276 恒瑞医药 7.00 609.07 1.82% 新晋 -4.55
600056 中国医药 25.00 594.25 1.78% 0.35 -9.88
601398 工商银行 90.00 548.10 1.64% -0.71 -0.45
601318 中国平安 8.00 522.48 1.56% -0.77 -10.92
600062 华润双鹤 20.40 487.76 1.46% -0.07 5.02
601939 建设银行 50.00 387.50 1.16% -0.47 -0.10
600029 南方航空 30.00 312.30 0.94% 新晋 2.88
601607 上海医药 11.99 295.72 0.89% 0.01 -1.77
合计 -- 268.69 5,358.14 16.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,783.08 5.27 --
金融债券 5,864.40 17.34 0.33
其中:政策性金融债 5,864.40 17.34 0.33
企业债券 6,009.35 17.77 -19.76
合计 13,656.83 40.38 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.60%
50--100万元0.50%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 702.08
本期利润(万元) 405.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0135
期末基金资产净值(万元) 33,391.29
期末基金份额净值(元) 1.1129