单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.09 3.04 4.72 7.48 7.52 -- -- 7.54
全债指数 ②% 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 -- -- 7.94
同类平均 ③% 1.37 1.92 3.76 6.19 6.44 -- -- --
① — ② -5.85 -4.90 -3.22 -0.46 -0.42 0.00 0.00 -0.40
① — ③ 0.72 1.11 0.96 1.29 1.08 0.00 0.00 0.00
同类排名 10/57 6/53 13/53 15/47 14/47 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.19 2.22 1.54 -0.77 0.06 -- --
基准收益率②% 1.21 2.16 1.59 -0.94 1.42 -- --
① — ② -0.02 0.06 -0.05 0.17 -1.36 -- --
业绩比较基准 中证10年期地方政府债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
瞿灿 2018/06/27 4月24天 3.86 瞿灿女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年至2013年任职于安信证券研究所;2013年加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日至2016年1月19日任银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年6月2日任银华永益分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月21日代为管理银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金及银华惠增利货币市场基金.2016年1月19日任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年2月15日至2018年6月28日任银华永利债券型证券投资基金基金经理。2016年3月18日至2018年8月22日任银华合利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日任银华双动力债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华上证10年期国债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华中债AAA信用债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华上证5年期国债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金基金经理。2018年11月5日任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
葛鹤军 2017/06/16 2018/07/17 1年1月1天 4.17

银华10年地方债指数A银华10年地方债指数C基金总份额

银华10年地方债指数A银华10年地方债指数C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)18188----
户均持有份额(万)27.65113.70----
机构持有比例(%)100.00100.00----
个人持有比例(%)0.000.00----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 281.68 5.32 -0.08
其中:政策性金融债 281.68 5.32 -0.08
合计 281.68 5.32 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 2.80 281.68 5.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.26% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.20%
3月--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 39.04
本期利润(万元) 61.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0123
期末基金资产净值(万元) 5,260.70
期末基金份额净值(元) 1.051