单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.07 1.22 3.22 3.55 3.49 -- -- 5.25
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.78 0.85 2.14 2.44 2.64 -- -- --
① — ② 1.07 1.22 3.22 3.55 3.49 0.00 0.00 5.25
① — ③ 0.29 0.37 1.08 1.11 0.85 0.00 0.00 0.00
同类排名 46/216 79/204 38/160 37/158 51/139 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.88 -0.07 0.28 0.88 1.64 -- --
基准收益率②% 1.11 -1.03 -0.28 -0.64 -3.08 -- --
① — ② 0.77 0.96 0.56 1.52 4.72 -- --
业绩比较基准 中债信用债总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李璇 2017/01/25 1年4月7天 5.25 李璇女士,清华大学金融学学士、硕士,多年基金行业从业经验,具有基金从业资格。2007年加入南方基金管理有限公司固定收益部,任信用债高级分析师。2010年9月21日至2012年6月7日任南方宝元债券型基金的基金经理。2010年9月22日任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2012年5月17日任南方金利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日至2014年9月19日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月23日至2017年9月21日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年2月24日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2017年12月15日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2018年2月2日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2017年12月15日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任南方多元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2018年2月2日任南方荣安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任南方宏元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
刘文良 2017/05/05 1年27天 4.62 刘文良,中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,基金从业资格。2012年7月加入南方基金固定收益部,历任转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月任南方永利基金经理助理。2015年8月20日任南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月11日至2017年2月24日任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年5月5日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月24日任南方广利回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年2月9日任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年2月2日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月23日任南方纯元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任南方希元可转债债券型证券投资基金的基金经理。
金凌志 2018/02/02 3月29天 1.91 金凌志,中国国籍,中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格,具有基金从业资格。曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金,历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理。2017年5月加入南方基金。2017年7月28日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任南方纯元债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任南方卓利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方和利定开债券A南方和利定开债券C基金总份额

南方和利定开债券A南方和利定开债券C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)17281728----
户均持有份额(万)21.0721.07----
机构持有比例(%)27.4727.47----
个人持有比例(%)72.5372.53----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 247.90 8.56 --
金融债券 1,902.83 65.68 8.94
其中:政策性金融债 1,902.83 65.68 8.94
企业债券 2,177.15 75.15 4.08
合计 4,327.89 149.39 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 49.02
本期利润(万元) 208.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.015
期末基金资产净值(万元) 2,837.70
期末基金份额净值(元) 1.0355