单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.41 0.68 0.25 0.71 0.94 -- -- 1.72
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -- -- -9.49
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -- -- --
① — ② -1.91 3.41 14.99 16.13 17.63 0.00 0.00 11.21
① — ③ 0.67 4.33 8.99 9.25 7.21 0.00 0.00 0.00
同类排名 961/2835 433/2763 371/2609 416/2416 635/2240 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.74 0.13 0.05 0.61 1.00 -- --
基准收益率②% -0.66 0.53 -0.23 0.56 2.30 -- --
① — ② -0.08 -0.40 0.28 0.05 -1.30 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何康 2018/05/17 4月8天 0.26 何康先生,硕士学历,毕业于西南财经大学金融学专业,具有基金从业资格。历任建行德阳市分行国际业务部科员、国海证券固定收益证券部投资经理,大成基金管理有限公司固定收益部研究员。2010年9月加入南方基金管理有限公司,2010年9月至2013年9月任固定收益部投资经理,负责年金专户组合的投资管理。2013年11月12日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月28日至2016年8月5日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年4月25日至2016年8月5日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月10日至2016年8月5日任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月21日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日任南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年9月7日任南方赢元债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李璇 2017/05/22 2018/07/27 1年2月6天 1.33

南方荣尊定开混合A南方荣尊定开混合C基金总份额

南方荣尊定开混合A南方荣尊定开混合C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)5652393----
户均持有份额(万)7.2613.95----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 115.74 0.94 -- -32.73
信息传输、软件和信息技术服务业 33.02 0.27 -- -5.82
金融业 305.29 2.47 -- -4.92
房地产业 36.77 0.30 -- -3.48
合计 490.82 3.98 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 46.43 304.12 2.46% 新晋 10.73
600176 中国巨石 3.70 37.85 0.31% -0.10 8.29
001979 招商蛇口 1.93 36.77 0.30% 新晋 -4.02
600887 伊利股份 1.26 35.15 0.28% 新晋 -4.44
600406 国电南瑞 2.09 33.02 0.27% 新晋 0.01
000786 北新建材 1.67 30.95 0.25% 新晋 12.57
000651 格力电器 0.25 11.79 0.10% -0.25 -6.33
601318 中国平安 0.02 1.17 0.01% 新晋 4.96
合计 -- 57.35 490.82 3.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,807.73 30.83 --
其中:政策性金融债 3,807.73 30.83 --
企业债券 10,507.12 85.06 77.59
合计 14,314.85 115.89 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -178.76
本期利润(万元) 56.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0027
期末基金资产净值(万元) 4,119.82
期末基金份额净值(元) 1.0038