单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.07 -2.74 2.51 2.73 23.49 -- -- 51.34
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -3.54 -- -- -3.69
同类平均 ③% -2.47 -3.28 -1.75 -2.43 5.60 -- -- --
① — ② 4.27 5.44 9.99 11.36 27.03 0.00 0.00 55.03
① — ③ 1.41 0.55 4.26 5.16 17.88 0.00 0.00 0.00
同类排名 1121/2920 1457/2814 465/2591 305/2628 88/2295 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.11 3.72 12.62 9.81 47.66 -- --
基准收益率②% -0.41 0.86 3.04 1.69 7.60 -- --
① — ② 0.30 2.86 9.58 8.12 40.06 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓星 2016/12/22 1年5月11天 51.34 李晓星,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司,历任运营发展部运营顾问,集团审计部高级审计师等职务;2011年2月加盟银华基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理职务。2015年7月7日任银华中小盘精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月3日任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月28日任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 237,187.86 74.88 -1.78 42.61
住宿和餐饮业 913.54 0.29 -0.19 -1.07
金融业 31,961.35 10.09 -1.18 1.11
租赁和商务服务业 10,989.11 3.47 0.60 0.86
水利、环境和公共设施管理业 0.87 0.00 新增 -1.17
卫生和社会工作 676.74 0.21 新增 -2.28
文化、体育和娱乐业 4,822.01 1.52 -0.45 -0.86
合计 286,551.48 90.46 2.29 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 1,161.04 22,268.84 7.03% 0.76 10.81
002202 金风科技 1,186.44 21,498.22 6.79% 0.26 8.20
300323 华灿光电 1,027.89 20,187.71 6.37% 2.70 5.08
600887 伊利股份 567.14 16,157.70 5.10% 新晋 -3.84
600702 舍得酒业 445.41 15,923.36 5.03% 1.27 -3.76
600809 山西汾酒 271.46 14,922.32 4.71% -1.82 -6.39
002027 分众传媒 852.53 10,989.11 3.47% -0.60 -13.58
002334 英威腾 1,134.33 10,265.65 3.24% 新晋 -6.10
603589 口子窖 218.08 9,410.19 2.97% 新晋 6.90
002304 洋河股份 86.46 9,336.83 2.95% -3.10 14.36
合计 -- 6,950.78 150,959.93 47.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9,621.02
本期利润(万元) 354.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0016
期末基金资产净值(万元) 316,771.14
期末基金份额净值(元) 1.3241