单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.34 1.09 2.81 5.01 5.41 -- -- 9.19
全债指数 ②% 8.09 8.09 8.09 8.09 8.09 -- -- 8.09
同类平均 ③% 0.68 1.33 3.71 6.03 6.22 -- -- --
① — ② -7.75 -7.00 -5.28 -3.08 -2.68 0.00 0.00 1.10
① — ③ -0.34 -0.24 -0.90 -1.02 -0.81 0.00 0.00 0.00
同类排名 469/536 371/490 340/450 311/428 294/427 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.52 1.39 1.42 0.80 3.79 -- --
基准收益率②% 1.35 2.16 2.14 -0.69 -0.34 -- --
① — ② 0.17 -0.77 -0.72 1.49 4.13 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王帅 2018/01/04 10月16天 4.83 王帅先生,中国,研究生。2013年7月至2016年4月于中国人寿资产管理有限公司任投资经理助理,2016年4月至2017年8月于西部证券股份有限公司任投资经理,自2017年9月起加入兴全基金管理有限公司。2018年1月4日任兴全稳泰债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翟秀华 2016/12/16 2018/07/17 1年7月3天 7.36

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 282,156.40 56.84 20.32
其中:政策性金融债 101,042.00 20.35 1.54
企业债券 23,389.18 4.71 -1.04
短期融资券 69,484.10 14.00 -22.31
中期票据 25,021.30 5.04 -3.80
合计 400,050.98 80.59 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.60%
50--200万元0.40%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,618.85
本期利润(万元) 7,369.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0153
期末基金资产净值(万元) 496,401.51
期末基金份额净值(元) 1.0238