单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.47 1.69 4.94 1.48 8.09 -- -- 11.57
全债指数 ②% -0.19 1.31 3.87 0.84 7.80 -- -- 9.97
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.27 0.38 1.06 0.64 0.29 0.00 0.00 1.60
① — ③ -0.47 1.69 4.94 1.48 8.09 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 3.14 1.77 1.00 1.51 2.17 -- --
基准收益率②% 1.99 0.57 1.01 1.13 -2.17 -- --
① — ② 1.15 1.20 -0.01 0.38 4.34 -- --
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐青 2017/05/09 1年10月17天 10.98 徐青,清华大学硕士。2011年7月至2014年1月,在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员,从事债券研究工作;2014年2月至2016年8月,在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作,期间担任债券研究员和基金经理助理,其中2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理,2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理,2016年3月至2016年8月担任国联安安稳保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年9月加入兴业基金管理有限公司。2017年1月19日任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月9日任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日至2019年2月26日任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月6日任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。20181年6月27日任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月22日任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
腊博 2017/03/20 2018/05/08 1年1月19天 4.39

兴业18个月定开债A兴业18个月定开债C基金总份额

兴业18个月定开债A兴业18个月定开债C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)183183183--
户均持有份额(万)546.45546.45546.45--
机构持有比例(%)100.00100.00100.00--
个人持有比例(%)0.000.000.00--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 95,232.79 94.12 22.46
短期融资券 4,038.50 3.99 -16.88
中期票据 56,492.80 55.83 12.57
合计 155,764.09 153.94 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1680212 16温城专项债02 70.00 7124.60 7.04
136330 16扬城控 70.00 6859.30 6.78
101800349 18张家公资MTN001 60.00 6350.40 6.28
136161 16渝交投 61.00 5989.59 5.92
101800769 18衢州国资MTN001 50.00 5278.50 5.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--12月1.00%
12月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,723.88
本期利润(万元) 3,177.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0318
期末基金资产净值(万元) 101,179.81
期末基金份额净值(元) 1.0118