单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.93 21.37 27.01 7.27 -- -- -- 43.89
上证指数 ②% 4.51 1.26 7.23 3.68 -- -- -- 6.81
同类平均 ③% 2.53 3.11 8.38 2.02 -- -- -- --
① — ② 6.42 20.11 19.78 3.59 0.00 0.00 0.00 37.08
① — ③ 8.40 18.27 18.63 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 18/2683 12/2573 62/2433 35/2731 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程洲 2017/03/31 5月17天 43.89 程洲先生,硕士研究生,CFA,多年证券基金从业经验。2000年7月起在上海申银万国证券研究所策略研究部任策略分析师。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,任高级策略分析师、基金经理助理。2008年4月3日至2014年3月17日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2009年12月15日至2012年12月24日任金泰证券投资基金的基金经理。2010年2月10日至2011年12月23日任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月24日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月17日任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日任国泰金牛创新成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任国泰大农业股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月15日任国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
吴晨 2017/03/31 5月17天 43.89 吴晨先生,硕士研究生,CFA,FRM,多年证券基金从业经历。2001年6月加入国泰基金管理有限公司,任股票交易员、债券交易员。2004年9月起英国城市大学卡斯商学院金融系学习。2005年10月起在国泰基金管理有限公司任基金经理助理。2008年4月起在长信基金管理有限公司从事债券研究。2009年4月起任国泰基金管理有限公司投资经理。2010年4月29日任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2010年4月29日任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2010年9月18日至2011年11月30日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2011年12月29日任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月25日至2013年11月4日任国泰6个月短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。2014年3月起任绝对收益投资(事业)部总监助理,2015年5月起任绝对收益投资(事业)部副总监。2016年1月11日任国泰新目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月14日任国泰鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日任国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2017年11月29日任国泰安心回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月28日任国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年12月22日任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
黄志翔 2017/04/17 5月 44.85 黄志翔,中国,本科,已取得基金从业资格。2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月7日至2017年12月20日任国泰淘金互联网债券型证券投资基金基金经理。2016年11月18日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月27日至2017年10月18日任国泰现金宝货币市场基金的基金经理。2017年4月17日任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月17日任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。2017年8月29日任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.98 0.02 新增 -1.94
制造业 17,351.03 69.48 0.53 37.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11 0.01 新增 -1.48
建筑业 1,151.56 4.61 0.27 1.91
批发和零售业 7.73 0.03 新增 -2.62
交通运输、仓储和邮政业 18.08 0.07 新增 -1.56
信息传输、软件和信息技术服务业 7.45 0.03 0.01 -3.33
金融业 3,996.40 16.00 0.58 6.93
租赁和商务服务业 5.02 0.02 0.00 -1.81
科学研究和技术服务业 11.61 0.05 新增 -0.63
水利、环境和公共设施管理业 5.12 0.02 新增 -1.37
卫生和社会工作 11.53 0.05 新增 -0.35
文化、体育和娱乐业 7.18 0.03 新增 -1.18
合计 22,579.80 90.42 1.11 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 35.55 1,925.39 7.71% 0.54 0.42
002415 海康威视 57.83 1,850.40 7.41% -0.18 6.95
600276 恒瑞医药 28.32 1,697.22 6.80% 0.98 14.02
600519 贵州茅台 3.24 1,677.98 6.72% 0.50 24.64
000858 五粮液 27.56 1,578.64 6.32% 0.08 26.65
000651 格力电器 40.37 1,530.02 6.13% -0.63 18.36
601901 方正证券 156.24 1,343.66 5.38% -0.93 0.89
600660 福耀玻璃 52.37 1,334.91 5.35% -0.19 9.33
002450 康得新 62.59 1,327.53 5.32% -0.41 -5.29
000895 双汇发展 52.27 1,301.52 5.21% 新晋 7.84
合计 -- 516.34 15,567.27 62.35% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.08%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 349.12
本期利润(万元) 375.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0178
期末基金资产净值(万元) 24,972.40
期末基金份额净值(元) 1.1855