单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.26 -5.65 -17.77 -16.91 -13.46 -- -- 11.46
上证指数 ②% -1.35 -3.57 -16.20 -21.21 -20.36 -- -- -18.83
同类平均 ③% -0.22 -3.08 -10.98 -12.09 -10.61 -- -- --
① — ② -2.91 -2.08 -1.57 4.30 6.90 0.00 0.00 30.29
① — ③ -4.04 -2.57 -6.80 -4.82 -2.85 0.00 0.00 0.00
同类排名 2866/2903 2086/2825 1937/2693 1431/2371 1283/2312 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -6.08 -0.08 -1.63 13.15 34.14 -- --
基准收益率②% -0.34 -3.43 -0.55 1.34 5.31 -- --
① — ② -5.74 3.35 -1.08 11.81 28.83 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程洲 2017/03/31 1年8月15天 11.46 程洲先生,硕士研究生,CFA,多年证券基金从业经验。2000年7月起在上海申银万国证券研究所策略研究部任策略分析师。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,任高级策略分析师、基金经理助理。2008年4月3日至2014年3月17日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2009年12月15日至2012年12月24日任金泰证券投资基金的基金经理。2010年2月10日至2011年12月23日任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月24日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月17日任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日任国泰金牛创新成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任国泰大农业股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月15日任国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
黄志翔 2017/04/17 1年7月28天 12.20 黄志翔,中国,本科,已取得基金从业资格。2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月7日至2017年12月20日任国泰淘金互联网债券型证券投资基金基金经理。2016年11月18日至2018年5月16日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月27日至2017年10月18日任国泰现金宝货币市场基金的基金经理。2017年4月17日任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月17日任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。2017年8月29日任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2018年8月15日任国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月26日至2018年8月10日任国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日任国泰民安增益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月30日任国泰瑞和纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月14日任国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月16日任国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任国泰丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任国泰聚享纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴晨 2017/03/31 2018/04/27 1年27天 27.24

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 77.03 0.29 -- -1.76
制造业 18,585.70 71.08 -- 38.69
批发和零售业 99.27 0.38 -- -3.17
交通运输、仓储和邮政业 248.09 0.95 -- -1.72
金融业 2,682.64 10.26 -- 1.08
房地产业 110.14 0.42 -- -4.20
租赁和商务服务业 288.14 1.10 -- -1.49
水利、环境和公共设施管理业 7.45 0.03 -- -0.73
合计 22,098.46 84.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 35.55 2,435.18 9.31% 1.83 --
600519 贵州茅台 3.24 2,366.37 9.05% 0.53 --
600276 恒瑞医药 33.24 2,110.73 8.07% -0.98 --
000858 五粮液 27.56 1,872.70 7.16% -0.36 --
002415 海康威视 57.83 1,661.89 6.36% -1.35 --
000651 格力电器 40.37 1,622.87 6.21% -0.63 --
000895 双汇发展 52.27 1,366.86 5.23% 0.27 --
600660 福耀玻璃 52.37 1,332.82 5.10% 0.26 0.00
000333 美的集团 24.29 1,021.88 3.91% -0.65 --
002450 康得新 62.59 878.14 3.36% -0.10 --
合计 -- 389.31 16,669.44 63.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.08%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 224.01
本期利润(万元) -1,693.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0802
期末基金资产净值(万元) 26,146.18
期末基金份额净值(元) 1.2384