单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.31 -5.03 -16.17 -16.41 -21.03 -- -- -20.27
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -- -- -15.52
同类平均 ③% 3.55 -7.87 -17.67 -19.74 -22.97 -- -- --
① — ② 4.47 -0.32 -0.09 3.32 1.97 0.00 0.00 -4.75
① — ③ 2.76 2.85 1.50 3.33 1.94 0.00 0.00 0.00
同类排名 71/332 79/322 125/311 93/271 109/258 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -7.28 -10.99 2.09 -5.87 -4.62 -- --
基准收益率②% -12.67 -14.50 1.62 -8.90 -9.81 -- --
① — ② 5.39 3.51 0.47 3.03 5.19 -- --
业绩比较基准 中证教育产业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
茅炜 2018/02/02 9月15天 -11.73 茅炜先生,上海财大保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,任研究部保险及金融行业研究员;2012年3月至今,历任研究部总监助理、副总监,现任研究部执行总监。2016年2月3日任南方君选灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月2日任南方现代教育股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任南方君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张原 2017/01/25 2018/06/08 1年4月14天 -7.11

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 440.32 4.32 -- 1.81
制造业 2,429.24 23.84 -- -25.48
建筑业 386.59 3.79 -- 1.54
批发和零售业 846.70 8.31 -- 3.58
信息传输、软件和信息技术服务业 1,226.52 12.04 -- 4.34
房地产业 251.35 2.47 -- -2.63
租赁和商务服务业 401.28 3.94 -- 0.21
教育 501.87 4.93 -- 2.46
文化、体育和娱乐业 1,721.60 16.89 -- 13.50
合计 8,205.47 80.53 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002841 视源股份 15.26 918.60 9.01% 0.71 --
603123 翠微股份 100.00 608.02 5.97% 0.38 --
000681 视觉中国 22.46 605.89 5.95% -0.85 --
600612 老凤祥 13.49 513.16 5.04% 新晋 0.00
600661 昂立教育 21.01 501.87 4.93% 0.25 0.00
002696 百洋股份 49.14 440.32 4.32% -1.22 --
600757 长江传媒 63.95 422.71 4.15% 新晋 0.00
002659 凯文教育 38.62 386.59 3.79% -1.02 --
300628 亿联网络 4.80 293.14 2.88% 新晋 --
300192 科斯伍德 30.60 272.65 2.68% 新晋 --
合计 -- 359.33 4,962.95 48.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,000.20 9.17 1.87
合计 1,000.20 9.17 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -636.73
本期利润(万元) -803.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0632
期末基金资产净值(万元) 10,190.18
期末基金份额净值(元) 0.8036