单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.29 31.06 42.60 33.20 9.91 3.76 -- 2.84
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 6.40 1.27 -- 3.83
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.69 3.58 15.22 2.36 3.51 2.49 0.00 -0.99
① — ③ 4.29 31.06 42.60 33.20 9.91 3.76 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -3.92 -7.28 -10.99 2.09 -19.05 -4.62 --
基准收益率②% -3.81 -12.67 -14.50 1.62 -27.01 -9.81 --
① — ② -0.11 5.39 3.51 0.47 7.96 5.19 --
业绩比较基准 中证教育产业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
茅炜 2018/02/02 1年2月15天 13.85 茅炜先生,上海财大保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,任研究部保险及金融行业研究员;2012年3月至今,历任研究部总监助理、副总监,现任研究部执行总监。2016年2月3日任南方君选灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月2日任南方现代教育股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任南方君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月29日任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张原 2017/01/25 2018/06/08 1年4月14天 -7.11

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 188.52 2.09 -- -0.91
制造业 2,987.03 33.18 -- -14.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 182.69 2.03 -- -2.55
批发和零售业 678.46 7.54 -- 3.00
信息传输、软件和信息技术服务业 677.72 7.53 -- -1.29
金融业 233.75 2.60 -- -7.07
房地产业 248.20 2.76 -- -3.19
租赁和商务服务业 375.69 4.17 -- 1.38
教育 202.60 2.25 -- 0.65
文化、体育和娱乐业 1,956.79 21.73 -- 17.82
合计 7,731.45 85.88 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600612 老凤祥 13.49 607.05 6.74% 1.70 0.00
002841 视源股份 10.02 570.08 6.33% -2.68 --
601019 山东出版 61.68 482.34 5.36% 新晋 0.00
600757 长江传媒 71.48 466.05 5.18% 1.03 0.00
601928 凤凰传媒 58.23 462.35 5.14% 新晋 --
603123 翠微股份 77.06 454.67 5.05% -0.92 --
600636 三爱富 40.02 431.83 4.80% 新晋 0.00
300628 亿联网络 4.80 372.77 4.14% 1.26 --
300047 天源迪科 26.75 297.19 3.30% 新晋 --
603660 苏州科达 16.67 277.85 3.09% 新晋 --
合计 -- 380.20 4,422.18 49.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,000.20 9.17 1.87
合计 1,000.20 9.17 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,124.88
本期利润(万元) -399.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0331
期末基金资产净值(万元) 9,003.50
期末基金份额净值(元) 0.7721