单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.16 -2.67 -16.46 -15.22 -19.51 -- -- -19.14
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -- -- -10.99
同类平均 ③% -0.77 -6.63 -15.58 -15.93 -13.62 -- -- --
① — ② -2.48 0.06 -1.72 0.20 -2.82 0.00 0.00 -8.15
① — ③ 0.61 3.96 -0.88 0.71 -5.89 0.00 0.00 0.00
同类排名 131/312 46/308 167/286 125/266 166/243 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -10.99 2.09 -5.87 2.03 -4.62 -- --
基准收益率②% -14.50 1.62 -8.90 1.12 -9.81 -- --
① — ② 3.51 0.47 3.03 0.91 5.19 -- --
业绩比较基准 中证教育产业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
茅炜 2018/02/02 7月22天 -10.48 茅炜先生,上海财大保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,任研究部保险及金融行业研究员;2012年3月至今,历任研究部总监助理、副总监,现任研究部执行总监。2016年2月3日任南方君选灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月2日任南方现代教育股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任南方君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张原 2017/01/25 2018/06/08 1年4月14天 -7.11

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 603.97 5.54 -- 3.25
制造业 1,960.42 17.98 -- -36.09
建筑业 524.84 4.81 -- 2.49
批发和零售业 829.02 7.60 -- 2.69
信息传输、软件和信息技术服务业 2,003.56 18.37 -- 11.09
房地产业 262.35 2.41 -- -1.80
租赁和商务服务业 546.93 5.02 -- 1.40
教育 509.85 4.68 -- 3.44
文化、体育和娱乐业 1,577.76 14.47 -- 11.79
合计 8,818.70 80.88 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002841 视源股份 16.94 904.72 8.30% 1.75 8.85
000681 视觉中国 25.84 741.52 6.80% 0.34 -5.38
002563 森马服饰 48.01 686.53 6.30% 新晋 -9.88
603123 翠微股份 100.00 610.02 5.59% 0.39 -0.26
002696 百洋股份 49.14 603.97 5.54% 1.21 -10.76
002174 游族网络 30.00 597.00 5.47% 0.65 -5.55
002659 凯文教育 37.84 524.84 4.81% 新晋 0.61
600661 新南洋 21.01 509.85 4.68% 0.43 2.50
300168 万达信息 24.27 495.11 4.54% 新晋 6.13
002027 分众传媒 48.47 463.84 4.25% -0.61 12.72
合计 -- 401.52 6,137.40 56.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,000.20 9.17 1.87
合计 1,000.20 9.17 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,250.01
本期利润(万元) -1,392.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1037
期末基金资产净值(万元) 10,904.18
期末基金份额净值(元) 0.8667