单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.44 -10.62 -10.03 -9.47 -11.58 -- -- -13.65
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -- -- -9.91
同类平均 ③% -3.87 -5.28 -9.77 -7.43 0.96 -- -- --
① — ② 1.73 -0.24 7.41 4.93 0.45 0.00 0.00 -3.74
① — ③ -1.57 -5.34 -0.26 -2.04 -12.54 0.00 0.00 0.00
同类排名 217/316 247/301 120/271 148/271 193/228 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 2.09 -5.87 2.03 -0.15 -4.62 -- --
基准收益率②% 1.62 -8.90 1.12 -4.71 -9.81 -- --
① — ② 0.47 3.03 0.91 4.56 5.19 -- --
业绩比较基准 中证教育产业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张原 2017/01/25 1年4月7天 -13.65 张原先生,美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金,任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员,南方高增及南方隆元基金经理助理,2009年9月25日至2013年4月19日任南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2010年2月21日至2016年10月14日任南方绩优成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年2月17日任南方高增长证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月30日任南方成份精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年6月8日任南方现代教育股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
茅炜 2018/02/02 3月29天 -4.41 茅炜先生,上海财大保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,任研究部保险及金融行业研究员;2012年3月至今,历任研究部总监助理、副总监,现任研究部执行总监。2016年2月3日任南方君选灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月2日任南方现代教育股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任南方君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 592.61 4.33 -0.36 1.93
制造业 3,353.02 24.50 3.52 -29.00
建筑业 313.00 2.29 -0.21 -0.40
批发和零售业 712.02 5.20 -0.15 0.90
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.03 新增 -2.73
信息传输、软件和信息技术服务业 3,088.35 22.57 -5.54 15.74
房地产业 343.20 2.51 -0.05 -2.07
租赁和商务服务业 734.02 5.36 -2.26 2.33
教育 581.07 4.25 -0.72 2.54
文化、体育和娱乐业 2,175.00 15.89 0.98 12.35
合计 11,895.96 86.93 -4.82 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 32.00 964.80 7.05% -0.63 4.86
002841 视源股份 10.59 896.72 6.55% -1.83 15.85
000681 视觉中国 32.01 883.39 6.46% 2.60 18.67
603123 翠微股份 100.00 712.02 5.20% 0.15 -5.18
002027 分众传媒 51.65 665.77 4.86% 1.76 -13.58
002174 游族网络 30.00 660.00 4.82% 0.62 -0.26
300050 世纪鼎利 73.01 654.13 4.78% 0.99 -1.60
002696 百洋股份 28.91 592.61 4.33% 0.36 12.41
600661 新南洋 21.01 581.07 4.25% 0.72 -0.40
300279 和晶科技 40.00 523.60 3.83% -0.34 -8.58
合计 -- 419.18 7,134.11 52.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 998.80 7.30 0.74
金融债券 26.09 0.19 --
其中:政策性金融债 26.09 0.19 --
可转换债券 18.54 0.14 0.05
合计 1,043.43 7.63 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -350.50
本期利润(万元) 281.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0192
期末基金资产净值(万元) 13,684.93
期末基金份额净值(元) 0.9737