易方达瑞程混合C(003962)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.52 -12.55 -8.91 -8.86 -5.52 -- -- -0.88
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -- -- -11.45
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.74 -0.16 4.17 7.06 8.58 0.00 0.00 10.57
① — ③ -5.52 -12.55 -8.91 -8.86 -5.52 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.80 2.05 2.20 2.90 8.55 -- --
基准收益率②% 0.85 0.67 1.56 1.40 4.56 -- --
① — ② -0.05 1.38 0.64 1.50 3.99 -- --
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林森 2017/01/26 1年6月12天 1.56 林森,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年1月至2012年4月任道富银行风险管理部风险管理经理、外汇利率交易部利率交易员;2012年4月至自2015年2月任太平洋资产管理公司基金管理部基金经理。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,任投资经理;2015年6月11日至2015年11月27日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理;2015年11月12日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理;2015年11月28日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月26日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张清华 2016/12/15 2018/02/02 1年1月19天 9.64

易方达瑞程混合A易方达瑞程混合C基金总份额

易方达瑞程混合A易方达瑞程混合C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)186209----
户均持有份额(万)0.220.03----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 359.06 5.59 -- -28.05
文化、体育和娱乐业 93.20 1.45 -- -0.82
合计 452.26 7.04 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601012 隆基股份 60.04 1,002.03 7.20% 新晋 -3.90
002376 新北洋 60.20 995.76 7.16% 新晋 -8.09
600519 贵州茅台 1.00 731.46 5.26% 新晋 -1.79
601799 星宇股份 10.54 631.51 4.54% 新晋 -10.65
002236 大华股份 26.96 607.95 4.37% 新晋 -17.30
600703 三安光电 30.38 583.90 4.20% 新晋 -1.03
000651 格力电器 11.04 520.53 3.74% 新晋 -6.33
300628 亿联网络 6.70 441.60 3.17% 新晋 -0.29
000333 美的集团 8.39 438.27 3.15% 新晋 -9.19
300136 信维通信 13.98 429.49 3.09% 新晋 9.45
合计 -- 229.23 6,382.50 45.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 794.64 5.71 -25.04
其中:政策性金融债 794.64 5.71 -25.04
企业债券 676.87 4.87 -10.80
可转换债券 57.39 0.41 --
合计 1,528.90 10.99 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.32
本期利润(万元) 0.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.02
期末基金资产净值(万元) 6.01
期末基金份额净值(元) 1.0963