单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.53 0.05 3.73 0.06 7.82 -- -- 8.82
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 -- -- 1.86
同类平均 ③% -3.85 -3.48 2.97 -1.93 7.77 -- -- --
① — ② 6.18 6.77 4.91 3.33 8.41 0.00 0.00 6.96
① — ③ 3.32 3.52 0.76 1.98 0.05 0.00 0.00 0.00
同类排名 527/2722 774/2580 1002/2460 879/2708 913/2105 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张清华 2016/12/15 1年1月12天 8.82 张清华,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师。2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员。2010年9月21日加入易方达基金管理有限公司,任投资经理、基金经理助理。2013年12月23日任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月2日至2018年2月2日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月2日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月9日至2018年2月2日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年2月2日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年2月2日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月2日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月2日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2018年2月2日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
林森 2017/01/26 1年 8.35 林森,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年1月至2012年4月任道富银行风险管理部风险管理经理、外汇利率交易部利率交易员;2012年4月至自2015年2月任太平洋资产管理公司基金管理部基金经理。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,任投资经理;2015年6月11日至2015年11月27日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理;2015年11月12日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理;2015年11月28日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月26日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达瑞程混合A易方达瑞程混合C基金总份额

易方达瑞程混合A易方达瑞程混合C合计情况
2017-6------
持有人户数(户)209------
户均持有份额(万)0.03------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 825.29 5.04 3.21 -27.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 0.01 0.49 -1.20
交通运输、仓储和邮政业 1.79 0.01 0.48 -2.16
信息传输、软件和信息技术服务业 3.41 0.02 0.62 -2.77
水利、环境和公共设施管理业 3.23 0.02 0.39 -1.00
文化、体育和娱乐业 104.08 0.63 -0.09 -1.21
合计 939.41 5.73 15.56 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 6.77 256.78 1.57% 1.19 0.00
002466 天齐锂业 4.24 225.80 1.38% 1.03 7.36
601600 中国铝业 26.38 175.69 1.07% 新晋 0.00
002739 万达电影 2.00 104.08 0.63% 新晋 0.00
002859 洁美科技 1.67 56.33 0.34% 新晋 -16.70
002892 科力尔 1.10 35.38 0.22% 新晋 -10.25
002860 星帅尔 0.80 31.75 0.19% 新晋 -15.79
002920 德赛西威 0.46 17.88 0.11% 新晋 -13.43
300735 光弘科技 0.38 5.42 0.03% 新晋 -35.31
002915 中欣氟材 0.11 3.82 0.02% 新晋 -16.12
合计 -- 43.91 912.93 5.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 994.70 6.07 0.72
其中:政策性金融债 994.70 6.07 0.72
企业债券 5,817.30 35.49 9.65
可转换债券 150.85 0.92 0.28
短期融资券 999.30 6.10 -10.00
中期票据 3,991.90 24.35 -4.70
合计 11,954.05 72.93 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1.80
本期利润(万元) 0.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0211
期末基金资产净值(万元) 44.46
期末基金份额净值(元) 1.0876