单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.96 6.51 10.97 4.76 20.81 -- -- 21.30
上证指数 ②% 6.32 2.74 9.00 5.06 11.62 -- -- 12.00
同类平均 ③% 2.86 2.73 9.13 2.02 14.54 -- -- --
① — ② -0.36 3.77 1.97 -0.30 9.19 0.00 0.00 9.30
① — ③ 3.10 3.77 1.83 2.74 6.27 0.00 0.00 0.00
同类排名 350/2102 390/2028 629/1940 312/2114 409/1684 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨景涵 2016/12/29 8月19天 20.49 杨景涵先生,经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2004年至2006年任平安资产管理有限公司投资分析师;2006年至2009年9月历任生命人寿保险公司投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾任专户投资部投资经理,2014年6月任研究部总监助理。2015年4月28日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年12月5日任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2016年9月9日任华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年12月5日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2017年12月5日任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12与月29日任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月18日任华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
罗远航 2017/03/24 5月24天 16.65 罗远航,清华大学应用经济学硕士,具有基金从业资格。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员等。是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。2014年8月20日至2016年11月25日任华夏理财30天债券型证券投资基金、华夏理财21天债券型证券投资基金、华夏保证金理财货币市场基金的基金经理。2015年9月1日至2016年11月25日任华夏货币市场基金的基金经理。2015年10月30日至2016年11月25日任华夏收益宝货币市场基金的基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年3月16日任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞兴利混合A华泰柏瑞兴利混合C基金总份额

华泰柏瑞兴利混合A华泰柏瑞兴利混合C合计情况
2017-6------
持有人户数(户)5------
户均持有份额(万)6000.87------
机构持有比例(%)100.00------
个人持有比例(%)0.00------

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.98 0.01 新增 -1.95
制造业 7,829.51 23.07 -0.21 -8.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11 0.01 新增 -1.48
批发和零售业 1,070.08 3.15 0.19 0.50
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.01 新增 -1.62
金融业 4,603.32 13.57 0.62 4.50
卫生和社会工作 11.53 0.03 新增 -0.37
文化、体育和娱乐业 4.40 0.01 新增 -1.20
合计 13,528.49 39.86 0.54 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002078 太阳纸业 161.99 1,619.91 4.77% 1.09 12.85
601318 中国平安 29.00 1,570.64 4.63% 0.18 0.42
600066 宇通客车 53.00 1,303.69 3.84% 0.24 6.81
002142 宁波银行 76.69 1,210.12 3.57% 0.05 2.58
002202 金风科技 92.30 1,205.38 3.55% 0.15 14.87
000501 鄂武商A 58.49 1,067.44 3.15% -0.19 9.04
600398 海澜之家 96.00 965.76 2.85% 0.03 7.55
600000 浦发银行 75.00 965.25 2.84% 新晋 -1.88
000625 长安汽车 68.00 963.56 2.84% -0.19 -0.38
000059 华锦股份 80.00 876.80 2.58% 新晋 12.28
合计 -- 790.47 11,748.55 34.62% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,984.40 5.85 -0.33
短期融资券 8,017.60 23.63 -7.39
中期票据 5,980.40 17.62 14.60
合计 15,982.40 47.10 --

(2017-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011760069 17晋煤SCP005 20.00 2011.40 5.93
101754065 17河钢集MTN009 20.00 2007.40 5.92
011768002 17中铝业SCP006 20.00 2005.00 5.91
101756034 17诚通控股MTN002 20.00 2003.20 5.90
011762069 17兖矿SCP006 20.00 2001.00 5.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 635.38
本期利润(万元) 1,596.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0532
期末基金资产净值(万元) 33,930.93
期末基金份额净值(元) 1.1309