单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.19 1.34 8.53 4.46 3.21 -- -- 1.03
QDII基金 ②% -4.84 -4.57 -1.21 -4.03 -3.38 -- -- 12.30
同类平均 ③% -0.63 -0.07 3.25 -0.40 -1.48 -- -- --
① — ② 4.65 5.92 9.74 8.49 6.59 0.00 0.00 -11.27
① — ③ 0.44 1.41 5.28 4.85 4.69 0.00 0.00 0.00
同类排名 19/51 6/49 5/49 5/49 4/46 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 5.12 4.32 -4.55 -1.15 -3.28 -- --
基准收益率②% 0.02 -0.15 -1.38 0.37 3.34 -- --
① — ② 5.10 4.47 -3.17 -1.52 -6.62 -- --
业绩比较基准 巴克莱资本美国综合债券指数收益率×95%+商业银行税后活期存款基准利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2017/01/25 1年9月23天 1.03 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月27日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富美元债定期债(美元现汇)国富美元债定期债(人民币)基金总份额

国富美元债定期债(美元现汇)国富美元债定期债(人民币)合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)441697697--
户均持有份额(万)59.8298.2698.26--
机构持有比例(%)75.0978.5978.59--
个人持有比例(%)24.9121.4121.41--

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 658.48 2.47 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
BBG000BBZJX6 光大控股 32.80 404.65 1.52% 新晋 --
BBG005MDCCJ5 美东汽车 78.60 253.83 0.95% 0.02 --
合计 -- 111.40 658.48 2.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
XS1588158342 HuantaihuInternationalInvestHTHG53/403/30/20 2407.72 2374.06 8.89
XS1628787431 FarEastHorizonLtdFRESHK4.35PERP 1926.18 1746.91 6.54
XS1711177045 LoganPropertyHoldingsCoLtdLOGPH51/811/02/18 1375.84 1374.23 5.15
XS1861032628 SunacChinaHoldingsLtdSUNAC85/82020-07-27 1031.88 1043.99 3.91
XS1107316041 WestChinaCementLtdWESCHI61/209/11/19 1031.88 1043.50 3.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 302.46
本期利润(万元) 1,301.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.038
期末基金资产净值(万元) 26,708.56
期末基金份额净值(元) 1.0124