单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.52 3.90 5.76 4.79 8.92 6.21 -- 5.14
QDII基金 ②% 3.27 -0.41 9.31 12.84 -0.79 7.47 -- 17.60
同类平均 ③% 0.38 2.64 5.23 5.13 8.74 4.79 -- --
① — ② -2.75 4.32 -3.55 -8.04 9.71 -1.25 0.00 -12.46
① — ③ 0.14 1.26 0.53 -0.34 0.18 1.42 0.00 0.00
同类排名 2/4 1/4 2/4 3/4 2/4 1/4 -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 3.40 1.20 -0.90 5.12 3.73 -3.28 --
基准收益率②% 2.93 2.80 1.56 0.02 0.03 3.34 --
① — ② 0.47 -1.60 -2.46 5.10 3.70 -6.62 --
业绩比较基准 巴克莱资本美国综合债券指数收益率×95%+商业银行税后活期存款基准利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2017/01/25 2年6月 5.14 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富美元债定期债(美元现汇)国富美元债定期债(人民币)基金总份额

国富美元债定期债(美元现汇)国富美元债定期债(人民币)合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)441441697697
户均持有份额(万)59.8259.8298.2698.26
机构持有比例(%)75.0975.0978.5978.59
个人持有比例(%)24.9124.9121.4121.41

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 702.22 3.87 -- --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
BBG00HPYZKT6 雅居乐雅 14.78 171.82 0.95% 新晋 --
BBG000BHMT01 香格里拉酒店 17.60 152.50 0.84% 新晋 --
BBG001657YZ9 新天绿色能源 82.50 149.50 0.82% 新晋 --
BBG000BZWNT2 中国移动 2.30 143.95 0.79% -0.11 --
BBG000PZ8SG7 融创集团 2.50 84.45 0.47% 新晋 --
合计 -- 119.68 702.22 3.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
XS1588158342 HuantaihuInternationalInvestHTHG53/403/30/20 1237.45 1214.17 6.69
XS1953977326 CFLDCaymanInvestmentLtdCHFOTN85/802/28/21 893.71 929.54 5.12
XS1684793018 PostalSavingsBankofChinaCPOSABK41/2PERP 893.71 879.47 4.84
XS1925997097 RonshineChinaHoldingsLtdRONXIN111/207/03/20 824.96 864.19 4.76
XS1861032628 SunacChinaHoldingsLtdSUNAC85/82020-07-27 824.96 851.14 4.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 423.35
本期利润(万元) 596.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0345
期末基金资产净值(万元) 18,154.91
期末基金份额净值(元) 1.0498