单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -19.69 -20.74 -22.73 -23.70 -9.00 -- -- -11.47
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 -- -- -10.31
同类平均 ③% -8.15 -9.38 -8.82 -9.16 1.64 -- -- --
① — ② -10.75 -9.41 -10.93 -11.62 -1.47 0.00 0.00 -1.16
① — ③ -11.54 -11.36 -13.90 -14.54 -10.64 0.00 0.00 0.00
同类排名 308/310 281/291 259/267 264/271 172/221 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -5.30 1.21 16.60 -0.87 16.03 -- --
基准收益率②% -4.37 -4.50 9.63 -3.63 0.24 -- --
① — ② -0.93 5.71 6.97 2.76 15.79 -- --
业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率×40%+中证全指一级行业材料指数收益率×40%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚志鹏 2017/03/16 1年2月17天 -9.80 姚志鹏,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员一职。2016年4月30日任嘉实智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任嘉实环保低碳股票基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实新能源新材料股票A嘉实新能源新材料股票C基金总份额

嘉实新能源新材料股票A嘉实新能源新材料股票C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)1318012369----
户均持有份额(万)3.119.72----
机构持有比例(%)7.312.40----
个人持有比例(%)92.6997.60----

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,322.42 6.00 -1.79 1.85
制造业 29,723.67 76.82 -1.38 23.32
批发和零售业 2.64 0.01 新增 -4.29
交通运输、仓储和邮政业 603.67 1.56 -0.37 -1.20
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.01 1.51 -6.82
房地产业 1,693.37 4.38 1.78 -0.20
文化、体育和娱乐业 1,811.83 4.68 新增 1.14
合计 36,161.02 93.46 -0.86 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 200.69 3,849.20 9.95% 0.77 10.81
601012 隆基股份 95.20 3,262.65 8.43% 1.55 0.96
600438 通威股份 288.04 3,058.99 7.91% 0.99 13.13
000408 藏格控股 137.28 2,292.58 5.93% 1.11 16.76
002074 国轩高科 85.61 1,884.32 4.87% 1.09 -15.13
600563 法拉电子 29.19 1,325.44 3.43% -0.07 3.66
600048 保利地产 96.28 1,296.89 3.35% 新晋 0.58
300037 新宙邦 58.75 1,247.85 3.23% 0.22 -9.61
600486 扬农化工 25.77 1,234.24 3.19% 新晋 8.76
002215 诺普信 142.60 1,120.84 2.90% 新晋 -6.59
合计 -- 1,159.41 20,573.00 53.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,999.80 5.17 1.23
其中:政策性金融债 1,999.80 5.17 1.23
合计 1,999.80 5.17 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -686.06
本期利润(万元) -1,974.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0559
期末基金资产净值(万元) 36,566.58
期末基金份额净值(元) 1.0988