单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.28 5.73 -8.56 -24.91 -24.56 -- -- -12.87
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -- -- -19.99
同类平均 ③% -1.88 -3.29 -17.42 -21.88 -21.74 -- -- --
① — ② 4.75 9.01 6.24 -3.33 -3.33 0.00 0.00 7.12
① — ③ 5.17 9.02 8.85 -3.02 -2.82 0.00 0.00 0.00
同类排名 7/343 7/327 19/316 178/271 169/267 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -8.20 -15.76 -5.30 1.21 16.03 -- --
基准收益率②% -0.21 -9.10 -4.37 -4.50 0.24 -- --
① — ② -7.99 -6.66 -0.93 5.71 15.79 -- --
业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率×40%+中证全指一级行业材料指数收益率×40%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚志鹏 2017/03/16 1年9月6天 -12.87 姚志鹏,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员一职。2016年4月30日任嘉实智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任嘉实环保低碳股票基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实新能源新材料股票A嘉实新能源新材料股票C基金总份额

嘉实新能源新材料股票A嘉实新能源新材料股票C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)125951318012369--
户均持有份额(万)2.283.119.72--
机构持有比例(%)0.287.312.40--
个人持有比例(%)99.7292.6997.60--

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 912.03 3.55 -- -1.13
制造业 21,479.40 83.51 -- 34.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 607.69 2.36 -- -1.43
交通运输、仓储和邮政业 385.26 1.50 -- -2.32
合计 23,384.38 90.92 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600438 通威股份 298.03 1,987.86 7.73% 1.29 --
300274 阳光电源 258.68 1,787.47 6.95% 0.92 --
601012 隆基股份 125.26 1,778.75 6.92% -0.45 --
300037 新宙邦 74.99 1,772.01 6.89% -0.19 --
600803 新奥股份 98.52 1,483.77 5.77% 1.76 0.00
600563 法拉电子 29.19 1,292.75 5.03% -0.06 --
600884 杉杉股份 76.47 1,277.07 4.97% -0.99 --
002074 国轩高科 81.56 1,116.58 4.34% 新晋 --
002215 诺普信 142.60 1,078.06 4.19% 新晋 --
601899 紫金矿业 255.47 912.03 3.55% 新晋 --
合计 -- 1,440.77 14,486.35 56.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,001.40 7.78 0.72
其中:政策性金融债 2,001.40 7.78 0.72
合计 2,001.40 7.78 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170211 17国开11 20.00 2001.40 7.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,273.05
本期利润(万元) -2,187.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0765
期末基金资产净值(万元) 24,080.06
期末基金份额净值(元) 0.8497