单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 15.36 23.55 28.34 23.52 -4.69 -- -- 3.71
上证指数 ②% 8.70 6.00 3.30 12.44 -14.21 -- -- -13.50
同类平均 ③% 10.79 8.26 2.69 14.05 -11.97 -- -- --
① — ② 6.66 17.55 25.04 11.08 9.52 0.00 0.00 17.21
① — ③ 4.57 15.30 25.65 9.48 7.28 0.00 0.00 0.00
同类排名 38/350 5/343 1/322 11/348 39/284 -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.19 -8.20 -15.76 -5.30 16.03 -- --
基准收益率②% -13.89 -0.21 -9.10 -4.37 0.24 -- --
① — ② 12.70 -7.99 -6.66 -0.93 15.79 -- --
业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率×40%+中证全指一级行业材料指数收益率×40%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚志鹏 2017/03/16 1年11月14天 3.71 姚志鹏,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员一职。2016年4月30日任嘉实智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任嘉实环保低碳股票基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实新能源新材料股票A嘉实新能源新材料股票C基金总份额

嘉实新能源新材料股票A嘉实新能源新材料股票C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)125951318012369--
户均持有份额(万)2.283.119.72--
机构持有比例(%)0.287.312.40--
个人持有比例(%)99.7292.6997.60--

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,784.79 82.94 -- 35.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 993.57 3.78 -- -0.80
交通运输、仓储和邮政业 348.16 1.33 -- -2.53
金融业 5.01 0.02 -- -9.65
合计 23,131.53 88.07 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 258.68 2,307.41 8.78% 1.83 --
600438 通威股份 273.86 2,267.56 8.63% 0.90 --
601012 隆基股份 125.26 2,184.60 8.32% 1.40 --
300037 新宙邦 69.85 1,679.89 6.40% -0.49 --
300014 亿纬锂能 83.57 1,313.72 5.00% 新晋 --
600563 法拉电子 29.19 1,229.99 4.68% -0.35 --
600483 福能股份 116.89 993.57 3.78% 新晋 --
600884 杉杉股份 76.47 988.01 3.76% -1.21 --
002074 国轩高科 81.56 942.86 3.59% -0.75 --
603659 璞泰来 18.29 866.95 3.30% 新晋 --
合计 -- 1,133.62 14,774.56 56.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,006.40 7.64 -0.14
其中:政策性金融债 2,006.40 7.64 -0.14
合计 2,006.40 7.64 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 20.00 2006.40 7.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -877.14
本期利润(万元) -330.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0116
期末基金资产净值(万元) 24,312.70
期末基金份额净值(元) 0.8396