单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -12.24 -1.10 25.82 22.17 -6.23 8.86 -- 2.57
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 -- -12.01
同类平均 ③% -9.63 2.74 14.01 17.28 -9.49 2.92 -- --
① — ② -1.33 -2.82 15.24 7.80 3.35 15.77 0.00 14.58
① — ③ -2.61 -3.83 11.81 4.89 3.27 5.94 0.00 0.00
同类排名 285/368 261/353 29/342 84/347 98/310 78/216 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 29.57 -1.19 -8.20 -15.76 -27.64 16.03 --
基准收益率②% 19.20 -13.89 -0.21 -9.10 -25.30 0.24 --
① — ② 10.37 12.70 -7.99 -6.66 -2.34 15.79 --
业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率×40%+中证全指一级行业材料指数收益率×40%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚志鹏 2017/03/16 2年2月10天 2.57 姚志鹏,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员一职。2016年4月30日任嘉实智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任嘉实环保低碳股票基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实新能源新材料股票A嘉实新能源新材料股票C基金总份额

嘉实新能源新材料股票A嘉实新能源新材料股票C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)13851125951318012369
户均持有份额(万)2.092.283.119.72
机构持有比例(%)0.280.287.312.40
个人持有比例(%)99.7299.7292.6997.60

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,764.33 82.27 0.67 31.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,624.05 4.08 -0.30 0.97
交通运输、仓储和邮政业 451.37 1.13 0.20 -2.93
信息传输、软件和信息技术服务业 964.98 2.42 新增 -6.25
金融业 13.43 0.03 -0.01 -9.80
合计 35,818.16 89.93 -1.86 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300014 亿纬锂能 158.99 3,876.13 9.73% 4.73 -15.79
600438 通威股份 246.51 2,997.56 7.53% -1.10 -0.75
601012 隆基股份 109.74 2,864.32 7.19% -1.13 -1.74
000550 江铃汽车 118.75 2,694.44 6.77% 新晋 -4.96
300037 新宙邦 69.85 1,790.95 4.50% -1.90 -16.56
600483 福能股份 168.47 1,624.05 4.08% 0.30 -18.30
300224 正海磁材 214.85 1,493.21 3.75% 新晋 6.97
002925 盈趣科技 24.57 1,398.77 3.51% 新晋 -5.75
300274 阳光电源 123.70 1,359.45 3.41% -5.37 -26.74
600066 宇通客车 100.99 1,356.30 3.41% 新晋 -15.06
合计 -- 1,336.42 21,455.18 53.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,005.40 5.04 -2.60
其中:政策性金融债 2,005.40 5.04 -2.60
合计 2,005.40 5.04 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 20.00 2005.40 5.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 973.27
本期利润(万元) 7,757.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2488
期末基金资产净值(万元) 33,093.44
期末基金份额净值(元) 1.0879