单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.42 -5.09 -24.89 -27.70 -26.53 -- -- -16.49
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -- -- -13.71
同类平均 ③% -0.78 -6.61 -15.54 -15.87 -13.54 -- -- --
① — ② 0.10 -2.36 -10.15 -12.28 -9.84 0.00 0.00 -2.78
① — ③ 3.19 1.52 -9.35 -11.83 -13.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 29/316 107/312 272/289 253/269 216/246 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -15.85 -5.28 1.19 16.30 15.51 -- --
基准收益率②% -9.10 -4.37 -4.50 9.63 0.24 -- --
① — ② -6.75 -0.91 5.69 6.67 15.27 -- --
业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率×40%+中证全指一级行业材料指数收益率×40%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚志鹏 2017/03/16 1年6月12天 -16.49 姚志鹏,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员一职。2016年4月30日任嘉实智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任嘉实环保低碳股票基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实新能源新材料股票A嘉实新能源新材料股票C基金总份额

嘉实新能源新材料股票A嘉实新能源新材料股票C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)11701248601--
户均持有份额(万)1.641.993.27--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,397.69 8.46 -- 4.11
制造业 22,006.88 77.61 -- 23.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 299.82 1.06 -- -0.75
交通运输、仓储和邮政业 456.09 1.61 -- -1.96
房地产业 309.27 1.09 -- -3.12
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.03 -- -0.88
合计 25,477.87 89.86 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601012 隆基股份 125.26 2,090.65 7.37% -1.06 -3.90
300037 新宙邦 74.99 2,008.98 7.08% 3.85 -6.58
600438 通威股份 264.75 1,826.78 6.44% -1.47 4.27
300274 阳光电源 190.69 1,710.47 6.03% -3.92 -13.02
600884 杉杉股份 76.47 1,690.01 5.96% 新晋 -16.78
600563 法拉电子 29.19 1,444.52 5.09% 1.66 1.63
600486 扬农化工 23.44 1,310.84 4.62% 1.43 0.20
000408 藏格控股 86.33 1,256.10 4.43% -1.50 0.00
600803 新奥股份 98.52 1,136.96 4.01% 新晋 6.65
300224 正海磁材 137.05 1,084.07 3.82% 新晋 -0.99
合计 -- 1,106.69 15,559.38 54.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,002.60 7.06 1.89
其中:政策性金融债 2,002.60 7.06 1.89
合计 2,002.60 7.06 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -35.99
本期利润(万元) -323.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.173
期末基金资产净值(万元) 1,768.55
期末基金份额净值(元) 0.9207