近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -5.57 | -16.11 | -6.74 | -4.02 | -33.70 | 26.09 | 106.98 |
基准收益率②% | -2.60 | 1.34 | -5.57 | 4.96 | -4.60 | 26.79 | 7.80 |
① — ② | -2.97 | -17.45 | -1.17 | -8.98 | -29.10 | -0.70 | 99.18 |
业绩比较基准 | 中证全指一级行业能源指数收益率*40%+中证全指一级行业材料指数收益率*40%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚志鹏 | 2017/03/16 | 7年2天 | 50.81 | 姚志鹏,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员一职。2016年4月30日任嘉实智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实产业先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月23日任嘉实动力先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任嘉实基金管理有限公司副总经理。 |
熊昱洲 | 2021/01/26 | 3年1月23天 | -50.52 | 熊昱洲,男,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事行业研究工作。2021年1月26日任嘉实新能源新材料股票基金经理。2021年1月26日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月13日任嘉实产业先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 341160 | 365043 | 415038 | 456199 | |
户均持有份额(万) | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | |
机构持有比例(%) | 2.92 | 2.95 | 19.03 | 5.11 | |
个人持有比例(%) | 97.08 | 97.05 | 80.98 | 94.89 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 348,294.44 | 92.72 | -3.67 | 31.48 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | -2.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,829.72 | 0.49 | 0.05 | -2.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,870.71 | 1.83 | -0.80 | -4.82 |
科学研究和技术服务业 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | -2.16 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.52 |
合计 | 357,003.05 | 95.04 | -4.42 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300037 | 新宙邦 | 670.83 | 31,730.09 | 8.45% | 0.84 | -8.70 |
300750 | 宁德时代 | 186.02 | 30,369.80 | 8.09% | -1.34 | 11.05 |
002812 | 恩捷股份 | 524.67 | 29,811.50 | 7.94% | 1.06 | 7.45 |
603659 | 璞泰来 | 1,197.60 | 24,924.05 | 6.64% | -0.86 | 13.44 |
002850 | 科达利 | 240.34 | 20,178.27 | 5.37% | -0.35 | 15.58 |
300568 | 星源材质 | 1,154.85 | 17,807.86 | 4.74% | 新晋 | -2.33 |
688116 | 天奈科技 | 603.68 | 17,531.01 | 4.67% | 0.74 | 15.89 |
688388 | 嘉元科技 | 814.11 | 16,510.06 | 4.40% | 0.23 | -1.77 |
603799 | 华友钴业 | 491.98 | 16,200.90 | 4.31% | -0.30 | 13.99 |
601799 | 星宇股份 | 120.05 | 15,739.65 | 4.19% | -2.46 | 10.08 |
合计 | -- | 6,004.13 | 220,803.19 | 58.80% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 8,950.86 | 2.38 | -0.79 |
可转换债券 | 239.83 | 0.06 | 0.00 |
合计 | 9,190.69 | 2.44 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 47.30 | 4785.57 | 1.27 |
019694 | 23国债01 | 29.90 | 3048.09 | 0.81 |
019727 | 23国债24 | 11.10 | 1117.20 | 0.30 |
123158 | 宙邦转债 | 1.00 | 129.70 | 0.03 |
123174 | 精锻转债 | 0.45 | 58.57 | 0.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -924.02 |
本期利润(万元) | -6,537.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1013 |
期末基金资产净值(万元) | 109,756.85 |
期末基金份额净值(元) | 1.651 |