单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.53 -10.22 17.69 26.44 18.57 6.59 -- 5.46
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 17.55 5.18 -8.03 -- -9.57
同类平均 ③% 4.19 -5.20 19.59 23.83 2.87 4.35 -- --
① — ② 4.10 -0.42 4.76 8.89 13.39 14.62 0.00 15.03
① — ③ 1.34 -5.02 -1.90 2.61 15.70 2.24 0.00 0.00
同类排名 92/378 315/366 198/349 119/347 20/316 102/227 -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -3.89 29.92 -1.20 -8.31 -27.79 15.51 --
基准收益率②% -5.27 19.20 -13.89 -0.21 -25.30 0.24 --
① — ② 1.38 10.72 12.69 -8.10 -2.49 15.27 --
业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率×40%+中证全指一级行业材料指数收益率×40%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚志鹏 2017/03/16 2年4月5天 5.46 姚志鹏,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员一职。2016年4月30日任嘉实智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任嘉实环保低碳股票基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实新能源新材料股票A嘉实新能源新材料股票C基金总份额

嘉实新能源新材料股票A嘉实新能源新材料股票C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)143811701248601
户均持有份额(万)1.631.641.993.27
机构持有比例(%)0.290.000.000.00
个人持有比例(%)99.71100.00100.00100.00

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 26.46 0.06 新增 -3.09
制造业 34,139.64 83.48 -1.21 34.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,442.10 3.53 0.55 -0.30
交通运输、仓储和邮政业 235.59 0.58 0.55 -3.91
信息传输、软件和信息技术服务业 884.82 2.16 0.26 -5.29
金融业 3.39 0.01 0.02 -12.11
房地产业 1,110.02 2.71 新增 -2.56
文化、体育和娱乐业 2.31 0.01 新增 -1.73
合计 37,844.33 92.54 -2.61 --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600438 通威股份 254.62 3,580.00 8.75% 1.22 -5.74
601012 隆基股份 146.87 3,394.09 8.30% 1.11 3.22
300274 阳光电源 361.78 3,382.63 8.27% 4.86 16.47
300014 亿纬锂能 104.72 3,189.83 7.80% -1.93 27.82
000550 江铃汽车 117.24 2,273.29 5.56% -1.21 -15.99
300750 宁德时代 22.83 1,572.71 3.85% 新晋 1.01
300037 新宙邦 69.85 1,455.67 3.56% -0.94 11.79
600483 福能股份 168.47 1,442.10 3.53% -0.55 -0.98
002129 中环股份 147.23 1,437.00 3.51% 新晋 -0.20
300724 捷佳伟创 53.41 1,421.77 3.48% 新晋 1.46
合计 -- 1,447.02 23,149.09 56.61% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,000.60 4.89 -0.15
其中:政策性金融债 2,000.60 4.89 -0.15
合计 2,000.60 4.89 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 20.00 2000.60 4.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 285.37
本期利润(万元) -204.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0374
期末基金资产净值(万元) 5,166.56
期末基金份额净值(元) 1.0415