单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.28 2.19 7.25 10.06 9.73 -- -- 9.83
全债指数 ②% 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 -- -- 7.60
同类平均 ③% 1.37 1.92 3.76 6.19 6.44 -- -- --
① — ② -6.32 -5.41 -0.35 2.46 2.13 0.00 0.00 2.23
① — ③ -0.09 0.26 3.48 3.88 3.29 0.00 0.00 0.00
同类排名 30/57 24/53 1/53 6/47 4/47 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.91 4.27 1.90 -1.27 -0.21 -- --
基准收益率②% 1.46 2.25 1.47 -1.31 -1.22 -- --
① — ② 0.45 2.02 0.43 0.04 1.01 -- --
业绩比较基准 中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
瞿灿 2018/06/27 4月24天 4.18 瞿灿女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年至2013年任职于安信证券研究所;2013年加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日至2016年1月19日任银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年6月2日任银华永益分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月21日代为管理银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金及银华惠增利货币市场基金.2016年1月19日任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年2月15日至2018年6月28日任银华永利债券型证券投资基金基金经理。2016年3月18日至2018年8月22日任银华合利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日任银华双动力债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华上证10年期国债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华中债AAA信用债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华上证5年期国债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金基金经理。2018年11月5日任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
葛鹤军 2017/04/17 2018/07/17 1年3月1天 6.62

银华中债5年期金融债指数A银华中债5年期金融债指数C基金总份额

银华中债5年期金融债指数A银华中债5年期金融债指数C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)121149201--
户均持有份额(万)0.006.714.98--
机构持有比例(%)0.0099.9799.98--
个人持有比例(%)100.010.030.02--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,673.90 97.15 3.82
其中:政策性金融债 5,673.90 97.15 3.82
合计 5,673.90 97.15 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180211 18国开11 50.00 4960.00 84.93
018006 国开1702 4.00 402.04 6.88
018005 国开1701 3.10 311.86 5.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.26% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4.85
本期利润(万元) -0.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0003
期末基金资产净值(万元) 440.52
期末基金份额净值(元) 1.0806