单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.27 0.84 1.80 2.71 3.87 -- -- 5.33
一年定存 ②% 0.13 0.40 0.75 1.08 1.50 -- -- 2.07
同类平均 ③% 0.26 0.85 1.84 2.77 3.92 -- -- --
① — ② 0.14 0.43 1.04 1.63 2.38 0.00 0.00 3.26
① — ③ 0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.05 0.00 0.00 0.00
同类排名 258/651 378/651 416/651 415/650 392/645 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.95 1.00 1.03 0.97 2.54 -- --
基准收益率②% 0.34 0.33 0.34 0.34 0.90 -- --
① — ② 0.61 0.67 0.69 0.63 1.65 -- --
业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李倩 2017/05/04 1年4月23天 5.33 李倩,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任中信建投证券资产管理部交易员、中国农业银行金融市场部交易员、中国农业银行资产管理部交易员。2015年12月21日任泓德泓利货币市场基金的基金经理。2015年12月29日任泓德裕泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年5月2日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日任泓德裕康债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日任泓德裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月30日任泓德裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日任泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日任泓德添利货币市场基金的基金经理。2017年5月24日任泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月2日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。
毛静平 2018/09/12 12天 0.10 毛静平,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任阳光资产管理股份有限公司信用研究员、毕马威华振会计师事务所审计师;2017年2月加入泓德基金管理有限公司,先后在固定收益投资部担任高级信用研究员、基金经理助理。2018年9月12日任泓德泓利货币市场基金基金经理。2018年9月12日任泓德添利货币市场基金基金经理。2018年9月12日任泓德裕康债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泓德添利货币A泓德添利货币B基金总份额

泓德添利货币A泓德添利货币B合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)87406988----
户均持有份额(万)1.362.00----
机构持有比例(%)5.940.23----
个人持有比例(%)94.0699.77----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,995.13 11.65 3.95
其中:政策性金融债 3,995.13 11.65 3.95
短期融资券 15,700.53 45.80 32.93
合计 19,695.65 57.45 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 153.70
本期利润(万元) 153.70
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 11,865.38
期末基金份额净值(元) --