单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.25 -2.30 -3.27 -2.98 62.85 -- -- 71.50
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -- -- -9.11
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 1.12 -- -- --
① — ② 2.72 5.59 15.62 11.48 75.66 0.00 0.00 80.61
① — ③ -0.01 -0.27 2.73 1.45 61.73 0.00 0.00 0.00
同类排名 1715/2938 1661/2823 1041/2614 1195/2576 4/2296 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.88 0.88 67.56 2.71 76.77 -- --
基准收益率②% -0.45 2.10 1.96 2.51 8.68 -- --
① — ② -0.43 -1.22 65.60 0.20 68.09 -- --
业绩比较基准 上证国债指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈潼 2017/02/16 1年3月15天 68.78 沈潼,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2014年11月曾任职于长盛基金管理有限公司,担任交易员;金管理有限公司,担任交易员;2014年12月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部(北京)基金经理。2016年4月22日至2017年6月20日任中融货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任中融现金增利货币市场基金的基金经理。2016年11月10日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2017年12月11日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月11日任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月11日任中融日日盈交易型货币市场基金的基金经理。2017年4月11日任中融融安二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融融信双盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
马金峰 2017/02/22 1年3月9天 68.60 马金峰,中国国籍,博士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年9月至2009年3月,任职于中国原子能科学研究院担任科研人员;2013年1月至2015年4月,任职于长城人寿保险股份有限公司担任金融工程研究员,2015年5月至2015年6月任职于长城财富资产管理股份有限公司研究部担任研究员;2015年7月加入中融基金,在量化投资部工作。2017年2月22日任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2017年11月17日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王文龙 2017/08/28 9月7天 -0.29 王文龙,中国国籍,硕士,具有从业资格。2014年11月至2017年3月曾任英大基金管理有限公司固定收益部担任投资经理职位,2011年4月至2014年11月曾任中诚信国际信用评级有限责任公司企业融资评级部担任项目经理职位。2017年3月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理职位。2017年8月28日至2017年12月11日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日至2017年11月17日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日至2017年11月9日任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月7日任中融新产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日任中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王玥 2017/01/16 2017/02/22 1月7天 1.72

中融鑫思路混合A中融鑫思路混合C基金总份额

中融鑫思路混合A中融鑫思路混合C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)1690117----
户均持有份额(万)0.490.18----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 131.69 2.05 2.12 --
交通运输、仓储和邮政业 11.09 0.17 0.32 --
合计 142.78 2.22 5.78 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002859 洁美科技 1.67 54.54 0.85% 0.46 23.95
002860 星帅尔 0.80 32.38 0.50% 0.28 -17.98
600150 *ST船舶 0.60 11.44 0.18% 0.08 -18.67
600270 外运发展 0.60 11.09 0.17% 新晋 3.28
600309 万华化学 0.26 9.47 0.15% 新晋 0.00
601216 君正集团 1.91 9.00 0.14% 新晋 -6.83
300146 汤臣倍健 0.45 7.62 0.12% 新晋 0.00
600614 鹏起科技 0.36 3.66 0.06% 新晋 -19.00
300116 坚瑞沃能 0.47 3.58 0.06% 新晋 -41.78
合计 -- 7.12 142.78 2.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 351.33 5.70 --
其中:政策性金融债 351.33 5.70 --
短期融资券 401.52 6.51 -2.85
中期票据 905.19 14.67 0.64
合计 1,658.04 26.88 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 17.00
本期利润(万元) -0.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0
期末基金资产净值(万元) 4,445.80
期末基金份额净值(元) 1.3688