单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-08-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 64.51 72.87 68.99 -- -- -- -- 71.90
上证指数 ②% 2.54 5.77 2.08 -- -- -- -- 5.01
同类平均 ③% 2.21 4.39 5.16 -- -- -- -- --
① — ② 61.97 67.10 66.91 0.00 0.00 0.00 0.00 66.89
① — ③ 62.30 68.48 63.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 3/2484 4/2388 5/2172 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈潼 2017/02/16 6月6天 69.18 沈潼,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2014年11月曾任职于长盛基金管理有限公司,担任交易员;金管理有限公司,担任交易员;2014年12月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部(北京)基金经理。2016年4月22日至2017年6月20日任中融货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任中融现金增利货币市场基金的基金经理。2016年11月10日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月11日任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月11日任中融日日盈交易型货币市场基金的基金经理。2017年4月11日任中融融安二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融融信双盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。
马金峰 2017/02/22 6月 68.99 马金峰,中国国籍,博士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年9月至2009年3月,任职于中国原子能科学研究院担任科研人员;2013年1月至2015年4月,任职于长城人寿保险股份有限公司担任金融工程研究员,2015年5月至2015年6月任职于长城财富资产管理股份有限公司研究部担任研究员;2015年7月加入中融基金,在量化投资部工作。2017年2月22日任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王玥 2017/01/16 2017/02/22 1月7天 1.72

中融鑫思路混合A中融鑫思路混合C基金总份额

中融鑫思路混合A中融鑫思路混合C合计情况

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 528.07 2.55 -- 0.14
制造业 7,033.92 34.02 -- 2.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 205.07 0.99 -- -1.23
建筑业 485.78 2.35 -- -0.16
批发和零售业 772.58 3.74 -- 0.35
交通运输、仓储和邮政业 602.29 2.91 -- 0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 345.85 1.67 -- -1.26
金融业 1,454.91 7.04 -- -0.43
房地产业 848.70 4.11 -- 1.08
租赁和商务服务业 185.34 0.90 -- -0.68
水利、环境和公共设施管理业 497.44 2.41 -- 0.82
文化、体育和娱乐业 496.89 2.40 -- 0.59
合计 13,456.84 65.09 -- --

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000338 潍柴动力 23.16 305.71 1.48% 0.30 3.56
002142 宁波银行 15.42 297.67 1.44% 新晋 13.37
000651 格力电器 7.10 292.31 1.41% 新晋 0.12
000069 华侨城A 28.92 290.94 1.41% 新晋 -8.45
600297 广汇汽车 38.35 288.78 1.40% 新晋 -0.10
600383 金地集团 25.15 288.47 1.40% 新晋 5.26
600690 青岛海尔 19.15 288.21 1.39% 新晋 -7.55
600104 上汽集团 9.28 288.14 1.39% 新晋 -2.30
000540 中天金融 41.14 285.92 1.38% 新晋 25.20
000625 长安汽车 19.80 285.52 1.38% 新晋 -1.64
合计 -- 227.47 2,911.67 14.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 24.94 0.12 -0.43
其他债券 5,868.00 28.38 -0.78
合计 5,892.94 28.50 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.53
本期利润(万元) 0.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0275
期末基金资产净值(万元) 22.40
期末基金份额净值(元) 1.0458